| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-13 | 99708.72元 | 64元 | 0.06% | 89196.72元 | 10512元 | 10.54% | 99644.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 99644.72元 | 96元 | 0.1% | 89196.72元 | 10448元 | 10.49% | 99548.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 99548.72元 | -144元 | -0.14% | 89196.72元 | 10352元 | 10.4% | 99692.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 99692.72元 | -144元 | -0.14% | 89196.72元 | 10496元 | 10.53% | 99836.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 99836.72元 | 352元 | 0.35% | 89196.72元 | 10640元 | 10.66% | 99484.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 99484.72元 | -400元 | -0.4% | 89196.72元 | 10288元 | 10.34% | 99884.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 99884.72元 | -144元 | -0.14% | 89196.72元 | 10688元 | 10.7% | 100028.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 100028.72元 | -224元 | -0.22% | 89196.72元 | 10832元 | 10.83% | 100252.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 100252.72元 | 112元 | 0.11% | 89196.72元 | 11056元 | 11.03% | 100140.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 100140.72元 | -128元 | -0.13% | 89196.72元 | 10944元 | 10.93% | 100268.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 100268.72元 | 96元 | 0.1% | 89196.72元 | 11072元 | 11.04% | 100172.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 100172.72元 | -32元 | -0.03% | 89196.72元 | 10976元 | 10.96% | 100204.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 100204.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 11008元 | 10.99% | 100204.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 100204.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 11008元 | 10.99% | 100284.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 100284.72元 | 96元 | 0.1% | 89196.72元 | 11088元 | 11.06% | 100188.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 100188.72元 | 80元 | 0.08% | 89196.72元 | 10992元 | 10.97% | 100108.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 100108.72元 | -512元 | -0.51% | 89196.72元 | 10912元 | 10.9% | 100620.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 100620.72元 | 144元 | 0.14% | 89196.72元 | 11424元 | 11.35% | 100476.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-18 | 100476.72元 | -208元 | -0.21% | 89196.72元 | 11280元 | 11.23% | 100684.72元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 100684.72元 | 32元 | 0.03% | 89196.72元 | 11488元 | 11.41% | 100652.72元 | 查看快照 |