| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-11 | 1116148.35元 | -2947元 | -0.26% | 0元 | 618241元 | 55.39% | 1119095.35元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 1119095.35元 | 6988.95元 | 0.63% | 0元 | 621188元 | 55.51% | 1112106.4元 | 查看快照 |
| 2019-07-09 | 1112106.4元 | 1536.83元 | 0.14% | 0元 | 513916元 | 46.21% | 1110569.57元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 1110569.57元 | -14316元 | -1.27% | 0元 | 618380元 | 55.68% | 1124885.57元 | 查看快照 |
| 2019-07-05 | 1124885.57元 | 5200元 | 0.46% | 0元 | 632696元 | 56.25% | 1119685.57元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 1119685.57元 | -5954元 | -0.53% | 0元 | 627496元 | 56.04% | 1125639.57元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 1125639.57元 | -459.2元 | -0.04% | 0元 | 633450元 | 56.27% | 1126098.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 1126098.77元 | 3571元 | 0.32% | 0元 | 636367元 | 56.51% | 1122527.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 1122527.77元 | 14668元 | 1.32% | 0元 | 632796元 | 56.37% | 1107859.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 1107859.77元 | -9106元 | -0.82% | 0元 | 618128元 | 55.79% | 1116965.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-27 | 1116965.77元 | 4283元 | 0.38% | 0元 | 627234元 | 56.16% | 1112682.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-26 | 1112682.77元 | -1364元 | -0.12% | 0元 | 622951元 | 55.99% | 1114046.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-25 | 1114046.77元 | -12310元 | -1.09% | 0元 | 624315元 | 56.04% | 1126356.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-24 | 1126356.77元 | 8420元 | 0.75% | 0元 | 636625元 | 56.52% | 1117936.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-21 | 1117936.77元 | 21124元 | 1.93% | 0元 | 628205元 | 56.19% | 1096812.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-20 | 1096812.77元 | 3654元 | 0.33% | 0元 | 607081元 | 55.35% | 1093158.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-19 | 1093158.77元 | 1848元 | 0.17% | 0元 | 603427元 | 55.2% | 1091310.77元 | 查看快照 |
| 2019-06-18 | 1091310.77元 | 2246.88元 | 0.21% | 0元 | 601579元 | 55.12% | 1089063.89元 | 查看快照 |
| 2019-06-17 | 1089063.89元 | 4982元 | 0.46% | 0元 | 569183元 | 52.26% | 1084081.89元 | 查看快照 |
| 2019-06-14 | 1084081.89元 | -13806元 | -1.26% | 0元 | 564201元 | 52.04% | 1097887.89元 | 查看快照 |