交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-16 | 27010184.46元 | 242658.04元 | 0.91% | 18721384.46元 | 8288800元 | 30.69% | 26767526.42元 | 查看快照 |
2023-06-15 | 26767526.42元 | 102400元 | 0.38% | 21909926.42元 | 4857600元 | 18.15% | 26665126.42元 | 查看快照 |
2023-06-14 | 26665126.42元 | -92800元 | -0.35% | 21909926.42元 | 4755200元 | 17.83% | 26757926.42元 | 查看快照 |
2023-06-13 | 26757926.42元 | -118400元 | -0.44% | 21909926.42元 | 4848000元 | 18.12% | 26876326.42元 | 查看快照 |
2023-06-12 | 26876326.42元 | 28800元 | 0.11% | 21909926.42元 | 4966400元 | 18.48% | 26847526.42元 | 查看快照 |
2023-06-09 | 26847526.42元 | 90842.62元 | 0.34% | 21909926.42元 | 4937600元 | 18.39% | 26756683.8元 | 查看快照 |
2023-06-08 | 26756683.8元 | -80600元 | -0.3% | 22835883.8元 | 3920800元 | 14.65% | 26837283.8元 | 查看快照 |
2023-06-07 | 26837283.8元 | -2600元 | -0.01% | 22835883.8元 | 4001400元 | 14.91% | 26839883.8元 | 查看快照 |
2023-06-06 | 26839883.8元 | -124800元 | -0.46% | 22835883.8元 | 4004000元 | 14.92% | 26964683.8元 | 查看快照 |
2023-06-05 | 26964683.8元 | 31200元 | 0.12% | 22835883.8元 | 4128800元 | 15.31% | 26933483.8元 | 查看快照 |
2023-06-02 | 26933483.8元 | -10400元 | -0.04% | 22835883.8元 | 4097600元 | 15.21% | 26943883.8元 | 查看快照 |
2023-06-01 | 26943883.8元 | -1071.42元 | -0% | 22835883.8元 | 4108000元 | 15.25% | 26944955.22元 | 查看快照 |
2023-05-31 | 26944955.22元 | 3520.41元 | 0.01% | 25540355.22元 | 1404600元 | 5.21% | 26941434.81元 | 查看快照 |
2023-05-30 | 26941434.81元 | -8679.29元 | -0.03% | 26008634.81元 | 932800元 | 3.46% | 26950114.1元 | 查看快照 |
2023-05-29 | 26950114.1元 | 19322.79元 | 0.07% | 26475114.1元 | 475000元 | 1.76% | 26930791.31元 | 查看快照 |
2023-05-26 | 26930791.31元 | 93381.52元 | 0.35% | 21318791.31元 | 5612000元 | 20.84% | 26837409.79元 | 查看快照 |
2023-05-25 | 26837409.79元 | 4432240.54元 | 19.78% | 23803409.79元 | 3034000元 | 11.31% | 22405169.25元 | 查看快照 |
2023-05-24 | 22405169.25元 | 3276000元 | 17.13% | 165169.25元 | 22240000元 | 99.26% | 19129169.25元 | 查看快照 |
2023-05-23 | 19129169.25元 | 3176000元 | 19.91% | 165169.25元 | 18964000元 | 99.14% | 15953169.25元 | 查看快照 |
2023-05-22 | 15953169.25元 | 2644000元 | 19.87% | 165169.25元 | 15788000元 | 98.96% | 13309169.25元 | 查看快照 |