| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 156993.55元 | -344元 | -0.22% | 114074.55元 | 31306元 | 19.94% | 157337.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 157337.55元 | -42元 | -0.03% | 114074.55元 | 31650元 | 20.12% | 157379.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 157379.55元 | 725元 | 0.46% | 114074.55元 | 31692元 | 20.14% | 156654.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 156654.55元 | 142元 | 0.09% | 114074.55元 | 30967元 | 19.77% | 156512.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 156512.55元 | -504元 | -0.32% | 114074.55元 | 30825元 | 19.69% | 157016.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 157016.55元 | 142元 | 0.09% | 114074.55元 | 31329元 | 19.95% | 156874.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 156874.55元 | 197元 | 0.13% | 114074.55元 | 31187元 | 19.88% | 156677.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 156677.55元 | 627元 | 0.4% | 114074.55元 | 30990元 | 19.78% | 156050.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-10 | 156050.55元 | -1107元 | -0.7% | 114074.55元 | 30363元 | 19.46% | 157157.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-09 | 157157.55元 | -1532元 | -0.97% | 114074.55元 | 31470元 | 20.02% | 158689.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-08 | 158689.55元 | -371元 | -0.23% | 116350.55元 | 30726元 | 19.36% | 159060.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-07 | 159469.55元 | 0元 | 0% | 130239.55元 | 29230元 | 18.33% | 159469.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-05 | 159469.55元 | 0元 | 0% | 130239.55元 | 29230元 | 18.33% | 159469.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-05 | 159469.55元 | 0元 | 0% | 130239.55元 | 29230元 | 18.33% | 159469.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 159469.55元 | -179元 | -0.11% | 118626.55元 | 29230元 | 18.33% | 159648.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-02 | 159648.55元 | -161元 | -0.1% | 118626.55元 | 29409元 | 18.42% | 159809.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-01 | 159809.55元 | -97.87元 | -0.06% | 118626.55元 | 29570元 | 18.5% | 159907.42元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 159907.42元 | -198元 | -0.12% | 119304.42元 | 28990元 | 18.13% | 160105.42元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 160105.42元 | 912元 | 0.57% | 119304.42元 | 29188元 | 18.23% | 159193.42元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 159193.42元 | 218元 | 0.14% | 119304.42元 | 28276元 | 17.76% | 158975.42元 | 查看快照 |