| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 192232.43元 | -127元 | -0.07% | 165222.43元 | 31005元 | 16.13% | 192359.43元 | 查看快照 |
| 2020-08-31 | 192359.43元 | -9元 | -0% | 165222.43元 | 31132元 | 16.18% | 192262.43元 | 查看快照 |
| 2020-08-28 | 192262.43元 | 241元 | 0.13% | 165222.43元 | 31035元 | 16.14% | 191991.43元 | 查看快照 |
| 2020-08-27 | 191982.43元 | 216元 | 0.11% | 165222.43元 | 30755元 | 16.02% | 191775.43元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 191775.43元 | -581.68元 | -0.3% | 165222.43元 | 30548元 | 15.93% | 192523.11元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 192643.11元 | -365元 | -0.19% | 167122.11元 | 29516元 | 15.32% | 192747.11元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 192747.11元 | 671.83元 | 0.35% | 167122.11元 | 29620元 | 15.37% | 192075.28元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 192075.28元 | 335.16元 | 0.17% | 170401.28元 | 25669元 | 13.36% | 191740.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 191740.12元 | -607元 | -0.32% | 167625.12元 | 28110元 | 14.66% | 192347.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 192347.12元 | 80元 | 0.04% | 167625.12元 | 28717元 | 14.93% | 192267.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 192267.12元 | 711元 | 0.37% | 167625.12元 | 28637元 | 14.89% | 191556.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-15 | 191556.12元 | 0元 | 0% | 163630.12元 | 27926元 | 14.58% | 191556.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 191510.12元 | 231元 | 0.12% | 167625.12元 | 27880元 | 14.56% | 191279.12元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 191279.12元 | 650.02元 | 0.34% | 167625.12元 | 27649元 | 14.45% | 190629.1元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 190629.1元 | -109元 | -0.06% | 166511.1元 | 28113元 | 14.75% | 190734.1元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 190738.1元 | -914.92元 | -0.48% | 166511.1元 | 28222元 | 14.8% | 191653.02元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 191653.02元 | 334元 | 0.17% | 163660.02元 | 31988元 | 16.69% | 191319.02元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 191319.02元 | -376元 | -0.2% | 163660.02元 | 31654元 | 16.55% | 191695.02元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 191695.02元 | -52元 | -0.03% | 163660.02元 | 32030元 | 16.71% | 191747.02元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 191747.02元 | 388.02元 | 0.2% | 163660.02元 | 32082元 | 16.73% | 191359元 | 查看快照 |