| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-10 | 100380.72元 | 32元 | 0.03% | 89196.72元 | 11184元 | 11.14% | 100348.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 100348.72元 | 144元 | 0.14% | 89196.72元 | 11152元 | 11.11% | 100204.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 100204.72元 | -16元 | -0.02% | 89196.72元 | 11008元 | 10.99% | 100220.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 100220.72元 | 16元 | 0.02% | 89196.72元 | 11024元 | 11% | 100204.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 100204.72元 | 176元 | 0.18% | 89196.72元 | 11008元 | 10.99% | 100028.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 100028.72元 | 16元 | 0.02% | 89196.72元 | 10832元 | 10.83% | 100012.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 100012.72元 | 272元 | 0.27% | 89196.72元 | 10816元 | 10.81% | 99740.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 99740.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 10544元 | 10.57% | 99820.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 99820.72元 | -48元 | -0.05% | 89196.72元 | 10624元 | 10.64% | 99868.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 99868.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 10672元 | 10.69% | 99868.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 99868.72元 | 176元 | 0.18% | 89196.72元 | 10672元 | 10.69% | 99692.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 99692.72元 | -160元 | -0.16% | 89196.72元 | 10496元 | 10.53% | 99852.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 99852.72元 | -48元 | -0.05% | 89196.72元 | 10656元 | 10.67% | 99900.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 99900.72元 | 48元 | 0.05% | 89196.72元 | 10704元 | 10.71% | 99852.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 99852.72元 | 32元 | 0.03% | 89196.72元 | 10656元 | 10.67% | 99852.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 99820.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 10624元 | 10.64% | 99820.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 99900.72元 | 192元 | 0.19% | 89196.72元 | 10704元 | 10.71% | 99708.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 99708.72元 | 128元 | 0.13% | 89196.72元 | 10512元 | 10.54% | 99580.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 99580.72元 | -96元 | -0.1% | 89196.72元 | 10384元 | 10.43% | 99676.72元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 99676.72元 | -32元 | -0.03% | 89196.72元 | 10480元 | 10.51% | 99708.72元 | 查看快照 |