| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-09 | 585312.82元 | 6689.02元 | 1.16% | 0元 | 472151元 | 80.67% | 578623.8元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 578623.8元 | -11564元 | -1.96% | 0元 | 525561元 | 90.83% | 590187.8元 | 查看快照 |
| 2019-07-05 | 590187.8元 | 8010元 | 1.38% | 0元 | 537125元 | 91.01% | 582177.8元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 582177.8元 | -1233元 | -0.21% | 0元 | 529115元 | 90.89% | 583410.8元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 583410.8元 | -5154元 | -0.88% | 0元 | 530348元 | 90.9% | 588564.8元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 588564.8元 | 4457元 | 0.76% | 0元 | 535502元 | 90.98% | 584107.8元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 584107.8元 | 17561元 | 3.1% | 0元 | 531045元 | 90.92% | 566546.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 566546.8元 | -10167元 | -1.76% | 0元 | 513484元 | 90.63% | 576713.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-27 | 576713.8元 | 392元 | 0.07% | 0元 | 523651元 | 90.8% | 576321.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-26 | 576321.8元 | 244元 | 0.04% | 0元 | 523259元 | 90.79% | 576077.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-25 | 576077.8元 | -4901元 | -0.84% | 0元 | 512793元 | 89.01% | 580978.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-24 | 580978.8元 | -5308元 | -0.91% | 0元 | 507777元 | 87.4% | 586286.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-21 | 586286.8元 | 10754.34元 | 1.87% | 0元 | 508075元 | 86.66% | 575532.46元 | 查看快照 |
| 2019-06-20 | 575532.46元 | 7022.14元 | 1.24% | 0元 | 503773元 | 87.53% | 568510.32元 | 查看快照 |
| 2019-06-19 | 568510.32元 | 10942元 | 1.96% | 0元 | 513848元 | 90.38% | 557568.32元 | 查看快照 |
| 2019-06-18 | 557568.32元 | -770元 | -0.14% | 0元 | 502906元 | 90.2% | 558338.32元 | 查看快照 |
| 2019-06-17 | 558338.32元 | 4705.45元 | 0.85% | 0元 | 503676元 | 90.21% | 553632.87元 | 查看快照 |
| 2019-06-14 | 553632.87元 | -10495元 | -1.86% | 0元 | 500356元 | 90.38% | 564127.87元 | 查看快照 |
| 2019-06-13 | 564127.87元 | 7380元 | 1.33% | 0元 | 510851元 | 90.56% | 556747.87元 | 查看快照 |
| 2019-06-12 | 556747.87元 | -3510元 | -0.63% | 0元 | 503471元 | 90.43% | 560257.87元 | 查看快照 |