交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 26059358.33元 | -840000元 | -3.12% | 9499358.33元 | 16560000元 | 63.55% | 26899358.33元 | 查看快照 |
2023-07-17 | 26899358.33元 | -360000元 | -1.32% | 9499358.33元 | 17400000元 | 64.69% | 27259358.33元 | 查看快照 |
2023-07-14 | 27259358.33元 | 638993.6元 | 2.4% | 9499358.33元 | 17760000元 | 65.15% | 26620364.73元 | 查看快照 |
2023-07-13 | 26620364.73元 | -400000元 | -1.48% | 15420364.73元 | 11200000元 | 42.07% | 27020364.73元 | 查看快照 |
2023-07-12 | 27020364.73元 | -760000元 | -2.74% | 15420364.73元 | 11600000元 | 42.93% | 27780364.73元 | 查看快照 |
2023-07-11 | 27780364.73元 | 558949.4元 | 2.05% | 15420364.73元 | 12360000元 | 44.49% | 27221415.33元 | 查看快照 |
2023-07-10 | 27221415.33元 | -67039.4元 | -0.25% | 21601415.33元 | 5620000元 | 20.65% | 27288454.73元 | 查看快照 |
2023-07-07 | 27288454.73元 | -70000元 | -0.26% | 22028454.73元 | 5260000元 | 19.28% | 27358454.73元 | 查看快照 |
2023-07-06 | 27358454.73元 | 10000元 | 0.04% | 22028454.73元 | 5330000元 | 19.48% | 27348454.73元 | 查看快照 |
2023-07-05 | 27348454.73元 | -306224.4元 | -1.11% | 22028454.73元 | 5320000元 | 19.45% | 27654679.13元 | 查看快照 |
2023-07-04 | 27654679.13元 | 587200.2元 | 2.17% | 16714679.13元 | 10940000元 | 39.56% | 27067478.93元 | 查看快照 |
2023-07-03 | 27067478.93元 | 118191.2元 | 0.44% | 5787478.93元 | 21280000元 | 78.62% | 26949287.73元 | 查看快照 |
2023-06-30 | 26949287.73元 | 60000元 | 0.22% | 16429287.73元 | 10520000元 | 39.04% | 26889287.73元 | 查看快照 |
2023-06-29 | 26889287.73元 | 100000元 | 0.37% | 16429287.73元 | 10460000元 | 38.9% | 26789287.73元 | 查看快照 |
2023-06-28 | 26789287.73元 | -40000元 | -0.15% | 16429287.73元 | 10360000元 | 38.67% | 26829287.73元 | 查看快照 |
2023-06-27 | 26829287.73元 | 140000元 | 0.52% | 16429287.73元 | 10400000元 | 38.76% | 26689287.73元 | 查看快照 |
2023-06-26 | 26689287.73元 | -140000元 | -0.52% | 16429287.73元 | 10260000元 | 38.44% | 26829287.73元 | 查看快照 |
2023-06-21 | 26829287.73元 | -40000元 | -0.15% | 16429287.73元 | 10400000元 | 38.76% | 26869287.73元 | 查看快照 |
2023-06-20 | 26869287.73元 | -280000元 | -1.03% | 16429287.73元 | 10440000元 | 38.85% | 27149287.73元 | 查看快照 |
2023-06-19 | 27149287.73元 | 139103.27元 | 0.52% | 16429287.73元 | 10720000元 | 39.49% | 27010184.46元 | 查看快照 |