| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | 539024.29元 | 950.55元 | 0.18% | 438754.29元 | 100270元 | 18.6% | 538073.74元 | 查看快照 |
| 2023-11-13 | 538073.74元 | 2627.11元 | 0.49% | 397893.74元 | 140180元 | 26.05% | 535446.63元 | 查看快照 |
| 2023-11-10 | 535446.63元 | -1443.66元 | -0.27% | 407836.63元 | 127610元 | 23.83% | 536890.29元 | 查看快照 |
| 2023-11-09 | 536890.29元 | -139.17元 | -0.03% | 415220.29元 | 121670元 | 22.66% | 537029.46元 | 查看快照 |
| 2023-11-08 | 537029.46元 | 4.61元 | 0% | 451779.46元 | 85250元 | 15.87% | 537024.85元 | 查看快照 |
| 2023-11-07 | 537024.85元 | 10974.35元 | 2.09% | 381329.85元 | 155695元 | 28.99% | 526050.5元 | 查看快照 |
| 2023-11-06 | 526050.5元 | 3160元 | 0.6% | 325280.5元 | 200770元 | 38.17% | 522890.5元 | 查看快照 |
| 2023-11-03 | 522890.5元 | -3472.87元 | -0.66% | 339605.5元 | 183285元 | 35.05% | 526363.37元 | 查看快照 |
| 2023-11-02 | 526363.37元 | -2390元 | -0.45% | 317208.37元 | 209155元 | 39.74% | 528753.37元 | 查看快照 |
| 2023-11-01 | 528753.37元 | 3480元 | 0.66% | 354573.37元 | 174180元 | 32.94% | 525273.37元 | 查看快照 |
| 2023-10-31 | 525273.37元 | 650元 | 0.12% | 354573.37元 | 170700元 | 32.5% | 524623.37元 | 查看快照 |
| 2023-10-30 | 524623.37元 | 7124.66元 | 1.38% | 354573.37元 | 170050元 | 32.41% | 517498.71元 | 查看快照 |
| 2023-10-27 | 517498.71元 | -758元 | -0.15% | 317576.71元 | 199922元 | 38.63% | 518256.71元 | 查看快照 |
| 2023-10-26 | 518256.71元 | -6197.48元 | -1.18% | 317576.71元 | 200680元 | 38.72% | 524454.19元 | 查看快照 |
| 2023-10-25 | 524454.19元 | 2592元 | 0.5% | 280460.19元 | 243994元 | 46.52% | 521862.19元 | 查看快照 |
| 2023-10-24 | 521862.19元 | 7154.48元 | 1.39% | 280460.19元 | 241402元 | 46.26% | 514707.71元 | 查看快照 |
| 2023-10-23 | 514707.71元 | -5699.69元 | -1.1% | 262323.71元 | 252384元 | 49.03% | 520407.4元 | 查看快照 |
| 2023-10-20 | 520407.4元 | -1532元 | -0.29% | 330571.4元 | 189836元 | 36.48% | 521939.4元 | 查看快照 |
| 2023-10-19 | 521939.4元 | 1936元 | 0.37% | 330571.4元 | 191368元 | 36.66% | 520003.4元 | 查看快照 |
| 2023-10-18 | 520003.4元 | -7468元 | -1.42% | 330571.4元 | 189432元 | 36.43% | 527471.4元 | 查看快照 |