| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 157751.4元 | -96元 | -0.06% | 103345.4元 | 42793元 | 27.13% | 157847.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 157847.4元 | 428元 | 0.27% | 105663.4元 | 40571元 | 25.7% | 157419.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 157419.4元 | -439元 | -0.28% | 105663.4元 | 40143元 | 25.5% | 157858.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 157858.4元 | -575元 | -0.36% | 110580.4元 | 35665元 | 22.59% | 158433.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 158433.4元 | -133元 | -0.08% | 110580.4元 | 36240元 | 22.87% | 158566.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 158566.4元 | -487元 | -0.31% | 110580.4元 | 36373元 | 22.94% | 158923.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 159053.4元 | 796元 | 0.5% | 110580.4元 | 36860元 | 23.17% | 158257.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 158257.4元 | -704元 | -0.44% | 110580.4元 | 36064元 | 22.79% | 159026.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 159026.4元 | -379元 | -0.24% | 110580.4元 | 36833元 | 23.16% | 159405.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 159405.4元 | 94元 | 0.06% | 110580.4元 | 37212元 | 23.34% | 159311.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 159311.4元 | -219元 | -0.14% | 113505.4元 | 34193元 | 21.46% | 159530.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 159530.4元 | 218元 | 0.14% | 113505.4元 | 34412元 | 21.57% | 159312.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 159312.4元 | 890元 | 0.56% | 113505.4元 | 34194元 | 21.46% | 158422.4元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 158437.55元 | 1889元 | 1.21% | 103566.55元 | 43258元 | 27.3% | 156548.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 156548.55元 | 342元 | 0.22% | 103566.55元 | 41369元 | 26.43% | 156206.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 156206.55元 | 759元 | 0.49% | 106019.55元 | 38574元 | 24.69% | 155447.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 155447.55元 | -348元 | -0.22% | 108472.55元 | 35362元 | 22.75% | 155795.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 155795.55元 | -296元 | -0.19% | 111273.55元 | 32909元 | 21.12% | 156091.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 156091.55元 | -988元 | -0.63% | 114074.55元 | 30404元 | 19.48% | 157079.55元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 157079.55元 | 86元 | 0.05% | 114074.55元 | 31392元 | 19.98% | 156993.55元 | 查看快照 |