| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 188278.89元 | -43元 | -0.02% | 141845.89元 | 50428元 | 26.78% | 188321.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 188321.89元 | -790元 | -0.42% | 151039.89元 | 41277元 | 21.92% | 189111.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 189116.89元 | -468元 | -0.25% | 153459.89元 | 39652元 | 20.97% | 189584.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 189584.89元 | -996元 | -0.52% | 161281.89元 | 32298元 | 17.04% | 190580.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 190580.89元 | 8元 | 0% | 161281.89元 | 33294元 | 17.47% | 190572.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 190578.89元 | -159元 | -0.08% | 165993.89元 | 28580元 | 15% | 190737.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-19 | 190654.89元 | 0元 | 0% | 161998.89元 | 28656元 | 15.03% | 190654.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 190393.89元 | 171元 | 0.09% | 165993.89元 | 28395元 | 14.91% | 190393.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 190393.89元 | -434元 | -0.23% | 165993.89元 | 28395元 | 14.91% | 190827.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 190870.89元 | 110元 | 0.06% | 165993.89元 | 28872元 | 15.13% | 190711.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 190711.89元 | 10.59元 | 0.01% | 165993.89元 | 28713元 | 15.06% | 190701.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 190701.3元 | 481元 | 0.25% | 168283.3元 | 26413元 | 13.85% | 190220.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 190220.3元 | 480元 | 0.25% | 168283.3元 | 25932元 | 13.63% | 189873.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-10 | 189869.3元 | -672元 | -0.35% | 168283.3元 | 25581元 | 13.47% | 191413.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-09 | 190137.3元 | -293元 | -0.15% | 168283.3元 | 25849元 | 13.59% | 191462.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-08 | 191462.3元 | 115元 | 0.06% | 168283.3元 | 27174元 | 14.19% | 191347.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-07 | 191347.3元 | -553元 | -0.29% | 168283.3元 | 27059元 | 14.14% | 191900.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-04 | 191900.3元 | -268元 | -0.14% | 168283.3元 | 27612元 | 14.39% | 192168.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-03 | 192168.3元 | -397元 | -0.21% | 168283.3元 | 27880元 | 14.51% | 192565.3元 | 查看快照 |
| 2020-09-02 | 192565.3元 | 332.87元 | 0.17% | 168283.3元 | 28277元 | 14.68% | 192232.43元 | 查看快照 |