| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-16 | 99436.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 10240元 | 10.3% | 99516.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-15 | 99516.72元 | -240元 | -0.24% | 89196.72元 | 10320元 | 10.37% | 99756.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 99756.72元 | 48元 | 0.05% | 89196.72元 | 10560元 | 10.59% | 99708.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 99708.72元 | 48元 | 0.05% | 89196.72元 | 10512元 | 10.54% | 99660.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 99660.72元 | 64元 | 0.06% | 89196.72元 | 10464元 | 10.5% | 99596.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 99596.72元 | 16元 | 0.02% | 89196.72元 | 10400元 | 10.44% | 99580.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 99580.72元 | 48元 | 0.05% | 89196.72元 | 10384元 | 10.43% | 99532.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 99532.72元 | -16元 | -0.02% | 89196.72元 | 10336元 | 10.38% | 99548.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 99548.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 10352元 | 10.4% | 99548.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 99548.72元 | -320元 | -0.32% | 89196.72元 | 10352元 | 10.4% | 99868.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 99868.72元 | 144元 | 0.14% | 89196.72元 | 10672元 | 10.69% | 99724.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 99724.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 10528元 | 10.56% | 99724.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 99724.72元 | -192元 | -0.19% | 89196.72元 | 10528元 | 10.56% | 99916.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 99916.72元 | -64元 | -0.06% | 89196.72元 | 10720元 | 10.73% | 99980.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 99980.72元 | 80元 | 0.08% | 89196.72元 | 10784元 | 10.79% | 99900.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 99900.72元 | -32元 | -0.03% | 89196.72元 | 10704元 | 10.71% | 99932.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 99932.72元 | -368元 | -0.37% | 89196.72元 | 10736元 | 10.74% | 100300.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 100300.72元 | -32元 | -0.03% | 89196.72元 | 11104元 | 11.07% | 100300.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 100332.72元 | 96元 | 0.1% | 89196.72元 | 11136元 | 11.1% | 100236.72元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 100236.72元 | -144元 | -0.14% | 89196.72元 | 11040元 | 11.01% | 100380.72元 | 查看快照 |