| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 1425675.16元 | 4492.87元 | 0.32% | 0元 | 430094元 | 30.17% | 1421182.29元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 1421182.29元 | 16865.64元 | 1.2% | 0元 | 750571元 | 52.81% | 1404316.65元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 1404316.65元 | 7267.29元 | 0.52% | 0元 | 745141元 | 53.06% | 1397049.36元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 1397049.36元 | 5048.59元 | 0.36% | 0元 | 575985元 | 41.23% | 1392000.77元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 1392000.77元 | -3500.9元 | -0.25% | 0元 | 417841元 | 30.02% | 1395501.67元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 1395501.67元 | -3573.62元 | -0.26% | 0元 | 350068元 | 25.09% | 1399075.29元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 1399075.29元 | -2474.73元 | -0.18% | 0元 | 431666元 | 30.85% | 1401550.02元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 1401550.02元 | 11242.2元 | 0.81% | 0元 | 430728元 | 30.73% | 1390307.82元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 1390307.82元 | -2786.31元 | -0.2% | 0元 | 586026元 | 42.15% | 1393094.13元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 1393094.13元 | 2752.75元 | 0.2% | 0元 | 755764元 | 54.25% | 1390341.38元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 1390341.38元 | -7844.09元 | -0.56% | 0元 | 837093元 | 60.21% | 1398185.47元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 1398185.47元 | 24577.77元 | 1.79% | 0元 | 679042元 | 48.57% | 1373607.7元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 1373607.7元 | 10892.29元 | 0.8% | 0元 | 663169元 | 48.28% | 1362715.41元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 1362715.41元 | 29549.83元 | 2.22% | 0元 | 741867元 | 54.44% | 1333165.58元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 1333165.58元 | -2452.43元 | -0.18% | 0元 | 979056元 | 73.44% | 1335618.01元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 1335618.01元 | 6330.09元 | 0.48% | 0元 | 660079元 | 49.42% | 1329287.92元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 1329287.92元 | -6177.83元 | -0.46% | 0元 | 418648元 | 31.49% | 1335465.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 1335465.75元 | -4639.06元 | -0.35% | 0元 | 260932元 | 19.54% | 1340104.81元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 1340104.81元 | 1964.09元 | 0.15% | 0元 | 579899元 | 43.27% | 1338140.72元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 1338140.72元 | 1126.43元 | 0.08% | 0元 | 418497元 | 31.27% | 1337014.29元 | 查看快照 |