| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | 1095210.57元 | 5225元 | 0.48% | 0元 | 999092元 | 91.22% | 1089985.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 1089985.57元 | 22467元 | 2.1% | 0元 | 993867元 | 91.18% | 1067518.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 1067518.57元 | -16404元 | -1.51% | 0元 | 971400元 | 91% | 1083922.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 1083922.57元 | -4304元 | -0.4% | 0元 | 987804元 | 91.13% | 1088226.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 1088226.57元 | 7965元 | 0.74% | 0元 | 992108元 | 91.17% | 1080261.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 1080261.57元 | -64元 | -0.01% | 0元 | 984143元 | 91.1% | 1080325.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 1080325.57元 | -9388元 | -0.86% | 0元 | 984207元 | 91.1% | 1089713.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 1089713.57元 | 29890元 | 2.82% | 0元 | 993595元 | 91.18% | 1059823.57元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 1059823.57元 | 1577.89元 | 0.15% | 0元 | 963705元 | 90.93% | 1058245.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 1058245.68元 | 2768元 | 0.26% | 0元 | 926157元 | 87.52% | 1055477.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 1055477.68元 | 8036元 | 0.77% | 0元 | 923389元 | 87.49% | 1047441.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 1047441.68元 | -10576元 | -1% | 0元 | 915353元 | 87.39% | 1058017.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 1058017.68元 | 14430元 | 1.38% | 0元 | 925929元 | 87.52% | 1043587.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 1043587.68元 | -11342元 | -1.08% | 0元 | 911499元 | 87.34% | 1054929.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 1054929.68元 | 5117元 | 0.49% | 0元 | 922841元 | 87.48% | 1049812.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 1049812.68元 | -7109元 | -0.67% | 0元 | 917724元 | 87.42% | 1056921.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-06 | 1056921.68元 | -42643元 | -3.88% | 0元 | 924833元 | 87.5% | 1099564.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-05 | 1099564.68元 | -13089元 | -1.18% | 0元 | 967476元 | 87.99% | 1112653.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-02 | 1112653.68元 | -24613元 | -2.16% | 0元 | 980565元 | 88.13% | 1137266.68元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 1137266.68元 | -7283元 | -0.64% | 0元 | 1005178元 | 88.39% | 1144549.68元 | 查看快照 |