交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 534766.02元 | 605元 | 0.11% | 250971.02元 | 283795元 | 53.07% | 534161.02元 | 查看快照 |
2023-12-11 | 534161.02元 | 5745元 | 1.09% | 250971.02元 | 283190元 | 53.02% | 528416.02元 | 查看快照 |
2023-12-08 | 528416.02元 | -3940元 | -0.74% | 250971.02元 | 277445元 | 52.51% | 532356.02元 | 查看快照 |
2023-12-07 | 532356.02元 | -1365元 | -0.26% | 250971.02元 | 281385元 | 52.86% | 533721.02元 | 查看快照 |
2023-12-06 | 533721.02元 | -1495元 | -0.28% | 269056.02元 | 264665元 | 49.59% | 535216.02元 | 查看快照 |
2023-12-05 | 535216.02元 | -5485元 | -1.01% | 269056.02元 | 266160元 | 49.73% | 540701.02元 | 查看快照 |
2023-12-04 | 540701.02元 | -555元 | -0.1% | 285801.02元 | 254900元 | 47.14% | 541256.02元 | 查看快照 |
2023-12-01 | 541256.02元 | 375元 | 0.07% | 299651.02元 | 241605元 | 44.64% | 540881.02元 | 查看快照 |
2023-11-30 | 540881.02元 | -2540元 | -0.47% | 299651.02元 | 241230元 | 44.6% | 543421.02元 | 查看快照 |
2023-11-29 | 543421.02元 | -1555元 | -0.29% | 299651.02元 | 243770元 | 44.86% | 544976.02元 | 查看快照 |
2023-11-28 | 544976.02元 | 1081.43元 | 0.2% | 387676.02元 | 157300元 | 28.86% | 543894.59元 | 查看快照 |
2023-11-27 | 543894.59元 | 473.69元 | 0.09% | 362304.59元 | 181590元 | 33.39% | 543420.9元 | 查看快照 |
2023-11-24 | 543420.9元 | -2370.4元 | -0.43% | 384898.3元 | 158522.6元 | 29.17% | 545791.3元 | 查看快照 |
2023-11-23 | 545791.3元 | 3831.8元 | 0.71% | 384898.3元 | 160893元 | 29.48% | 541959.5元 | 查看快照 |
2023-11-22 | 541959.5元 | -3125元 | -0.57% | 384898.3元 | 157061.2元 | 28.98% | 545084.5元 | 查看快照 |
2023-11-21 | 545084.5元 | -938.82元 | -0.17% | 394679.5元 | 150405元 | 27.59% | 546023.32元 | 查看快照 |
2023-11-20 | 546023.32元 | 3117.06元 | 0.57% | 412603.32元 | 133420元 | 24.43% | 542906.26元 | 查看快照 |
2023-11-17 | 542906.26元 | 3858.17元 | 0.72% | 407396.26元 | 135510元 | 24.96% | 539048.09元 | 查看快照 |
2023-11-16 | 539048.09元 | -570元 | -0.11% | 430748.09元 | 108300元 | 20.09% | 539618.09元 | 查看快照 |
2023-11-15 | 539618.09元 | 593.8元 | 0.11% | 467998.09元 | 71620元 | 13.27% | 539024.29元 | 查看快照 |