交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 36647491.4元 | 160505元 | 0.44% | 2427825.4元 | 34219666元 | 93.38% | 36486986.4元 | 查看快照 |
2023-10-26 | 36486986.4元 | 32101元 | 0.09% | 2427825.4元 | 34059161元 | 93.35% | 36454885.4元 | 查看快照 |
2023-10-25 | 36454885.4元 | 706222元 | 1.98% | 2427825.4元 | 34027060元 | 93.34% | 35748663.4元 | 查看快照 |
2023-10-24 | 35748663.4元 | 385212元 | 1.09% | 2427825.4元 | 33320838元 | 93.21% | 35363451.4元 | 查看快照 |
2023-10-23 | 35363451.4元 | -3659514元 | -9.38% | 2427825.4元 | 32935626元 | 93.13% | 39022965.4元 | 查看快照 |
2023-10-20 | 39022965.4元 | -288909元 | -0.73% | 2427825.4元 | 36595140元 | 93.78% | 39311874.4元 | 查看快照 |
2023-10-19 | 39311874.4元 | -481515元 | -1.21% | 2427825.4元 | 36884049元 | 93.82% | 39793389.4元 | 查看快照 |
2023-10-18 | 39793389.4元 | -866727元 | -2.13% | 2427825.4元 | 37365564元 | 93.9% | 40660116.4元 | 查看快照 |
2023-10-17 | 40660116.4元 | 609919元 | 1.52% | 2427825.4元 | 38232291元 | 94.03% | 40050197.4元 | 查看快照 |
2023-10-16 | 40050197.4元 | 96303元 | 0.24% | 2427825.4元 | 37622372元 | 93.94% | 39953894.4元 | 查看快照 |
2023-10-13 | 39953894.4元 | 963030元 | 2.47% | 2427825.4元 | 37526069元 | 93.92% | 38990864.4元 | 查看快照 |
2023-10-12 | 38990864.4元 | -64202元 | -0.16% | 2427825.4元 | 36563039元 | 93.77% | 39055066.4元 | 查看快照 |
2023-10-11 | 39055066.4元 | -513616元 | -1.3% | 2427825.4元 | 36627241元 | 93.78% | 39568682.4元 | 查看快照 |
2023-10-10 | 39568682.4元 | -160505元 | -0.4% | 2427825.4元 | 37140857元 | 93.86% | 39729187.4元 | 查看快照 |
2023-10-09 | 39729187.4元 | -866727元 | -2.14% | 2427825.4元 | 37301362元 | 93.89% | 40595914.4元 | 查看快照 |
2023-09-28 | 40595914.4元 | -513616元 | -1.25% | 2427825.4元 | 38168089元 | 94.02% | 41109530.4元 | 查看快照 |
2023-09-27 | 41109530.4元 | 321010元 | 0.79% | 2427825.4元 | 38681705元 | 94.09% | 40788520.4元 | 查看快照 |
2023-09-26 | 40788520.4元 | -417313元 | -1.01% | 2427825.4元 | 38360695元 | 94.05% | 41205833.4元 | 查看快照 |
2023-09-25 | 41205833.4元 | -385212元 | -0.93% | 2427825.4元 | 38778008元 | 94.11% | 41591045.4元 | 查看快照 |
2023-09-22 | 41591045.4元 | 674121元 | 1.65% | 2427825.4元 | 39163220元 | 94.16% | 40916924.4元 | 查看快照 |