| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 187056.48元 | -465元 | -0.25% | 111214.48元 | 79837元 | 42.68% | 187521.48元 | 查看快照 |
| 2020-11-03 | 187521.48元 | 1938元 | 1.04% | 111214.48元 | 80302元 | 42.82% | 185583.48元 | 查看快照 |
| 2020-11-02 | 185583.48元 | 34元 | 0.02% | 111214.48元 | 78364元 | 42.23% | 185549.48元 | 查看快照 |
| 2020-10-30 | 185549.48元 | -1672元 | -0.89% | 137142.48元 | 52402元 | 28.24% | 187221.48元 | 查看快照 |
| 2020-10-29 | 187221.48元 | 12.07元 | 0.01% | 137142.48元 | 54074元 | 28.88% | 187209.41元 | 查看快照 |
| 2020-10-28 | 187209.41元 | -160元 | -0.09% | 149856.41元 | 41348元 | 22.09% | 187369.41元 | 查看快照 |
| 2020-10-27 | 187369.41元 | -143元 | -0.08% | 149856.41元 | 41508元 | 22.15% | 187512.41元 | 查看快照 |
| 2020-10-26 | 187512.41元 | -415元 | -0.22% | 149856.41元 | 41651元 | 22.21% | 187927.41元 | 查看快照 |
| 2020-10-23 | 187927.41元 | -983.14元 | -0.52% | 149856.41元 | 42066元 | 22.38% | 188910.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-22 | 188910.55元 | 305元 | 0.16% | 145107.55元 | 47798元 | 25.3% | 188605.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-21 | 188605.55元 | -937元 | -0.49% | 145107.55元 | 47493元 | 25.18% | 189542.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-20 | 189542.55元 | 456元 | 0.24% | 145107.55元 | 48430元 | 25.55% | 189086.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-19 | 189086.55元 | 42元 | 0.02% | 145107.55元 | 47974元 | 25.37% | 189044.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-16 | 189044.55元 | -70元 | -0.04% | 145107.55元 | 47932元 | 25.35% | 189114.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-15 | 189114.55元 | -737元 | -0.39% | 145107.55元 | 48002元 | 25.38% | 189851.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 189851.55元 | -382元 | -0.2% | 145107.55元 | 48739元 | 25.67% | 190266.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 190290.55元 | -109元 | -0.06% | 145107.55元 | 49178元 | 25.84% | 190399.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 190399.55元 | 1353元 | 0.72% | 145107.55元 | 49287元 | 25.89% | 189046.55元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 189046.55元 | 1280.66元 | 0.68% | 145107.55元 | 47934元 | 25.36% | 187765.89元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 187765.89元 | -513元 | -0.27% | 141845.89元 | 49915元 | 26.58% | 188278.89元 | 查看快照 |