| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-13 | 99308.72元 | 384元 | 0.39% | 89196.72元 | 10112元 | 10.18% | 98924.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 98924.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 9728元 | 9.83% | 98924.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 98924.72元 | -192元 | -0.19% | 89196.72元 | 9728元 | 9.83% | 99116.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-08 | 99116.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 9920元 | 10.01% | 99196.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-07 | 99196.72元 | 112元 | 0.11% | 89196.72元 | 10000元 | 10.08% | 99084.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-06 | 99084.72元 | 32元 | 0.03% | 89196.72元 | 9888元 | 9.98% | 99052.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-05 | 99052.72元 | 208元 | 0.21% | 89196.72元 | 9856元 | 9.95% | 98844.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-04 | 98844.72元 | 160元 | 0.16% | 89196.72元 | 9648元 | 9.76% | 98684.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-01 | 98684.72元 | 208元 | 0.21% | 89196.72元 | 9488元 | 9.61% | 98476.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-31 | 98476.72元 | -176元 | -0.18% | 89196.72元 | 9280元 | 9.42% | 98652.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-30 | 98652.72元 | -160元 | -0.16% | 89196.72元 | 9456元 | 9.59% | 98812.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-29 | 98812.72元 | -336元 | -0.34% | 89196.72元 | 9616元 | 9.73% | 99148.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-28 | 99148.72元 | -48元 | -0.05% | 89196.72元 | 9952元 | 10.04% | 99196.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-25 | 99196.72元 | 80元 | 0.08% | 89196.72元 | 10000元 | 10.08% | 99116.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-24 | 99116.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 9920元 | 10.01% | 99116.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-23 | 99116.72元 | -16元 | -0.02% | 89196.72元 | 9920元 | 10.01% | 99132.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-22 | 99132.72元 | 48元 | 0.05% | 89196.72元 | 9936元 | 10.02% | 99084.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-21 | 99084.72元 | -224元 | -0.23% | 89196.72元 | 9888元 | 9.98% | 99308.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-18 | 99308.72元 | -192元 | -0.19% | 89196.72元 | 10112元 | 10.18% | 99500.72元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 99500.72元 | 64元 | 0.06% | 89196.72元 | 10304元 | 10.36% | 99436.72元 | 查看快照 |