| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 1484072.69元 | 10755.25元 | 0.73% | 0元 | 735313元 | 49.55% | 1473317.44元 | 查看快照 |
| 2021-08-20 | 1473317.44元 | -4772.56元 | -0.32% | 0元 | 412902元 | 28.03% | 1478090元 | 查看快照 |
| 2021-08-19 | 1478090元 | -15586.22元 | -1.04% | 0元 | 413960元 | 28.01% | 1493676.22元 | 查看快照 |
| 2021-08-18 | 1493676.22元 | 4320.33元 | 0.29% | 0元 | 500789元 | 33.53% | 1489355.89元 | 查看快照 |
| 2021-08-17 | 1489355.89元 | -18869.56元 | -1.25% | 0元 | 339121元 | 22.77% | 1508225.45元 | 查看快照 |
| 2021-08-16 | 1508225.45元 | 2625.16元 | 0.17% | 0元 | 1100590元 | 72.97% | 1505600.29元 | 查看快照 |
| 2021-08-13 | 1505600.29元 | 6632.64元 | 0.44% | 0元 | 1258981元 | 83.62% | 1498967.65元 | 查看快照 |
| 2021-08-12 | 1498967.65元 | 34562.04元 | 2.36% | 0元 | 1092057元 | 72.85% | 1464405.61元 | 查看快照 |
| 2021-08-11 | 1464405.61元 | 17758.19元 | 1.23% | 0元 | 1077008元 | 73.55% | 1446647.42元 | 查看快照 |
| 2021-08-10 | 1446647.42元 | 8626.38元 | 0.6% | 0元 | 1063967元 | 73.55% | 1438021.04元 | 查看快照 |
| 2021-08-09 | 1438021.04元 | -1855.47元 | -0.13% | 0元 | 660019元 | 45.9% | 1439876.51元 | 查看快照 |
| 2021-08-06 | 1439876.51元 | 17940.01元 | 1.26% | 0元 | 514251元 | 35.71% | 1421936.5元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 1421936.5元 | 942元 | 0.07% | 0元 | 504227元 | 35.46% | 1420994.5元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 1420994.5元 | 1986.93元 | 0.14% | 0元 | 907864元 | 63.89% | 1419007.57元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 1419007.57元 | -8315.57元 | -0.58% | 0元 | 828486元 | 58.38% | 1427323.14元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 1427323.14元 | 18362.19元 | 1.3% | 0元 | 585702元 | 41.03% | 1408960.95元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 1408960.95元 | -912.78元 | -0.06% | 0元 | 497631元 | 35.32% | 1409873.73元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 1409873.73元 | 213.75元 | 0.02% | 0元 | 177787元 | 12.61% | 1409659.98元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 1409659.98元 | -7035.08元 | -0.5% | 0元 | 17243元 | 1.22% | 1416695.06元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 1416695.06元 | -8980.1元 | -0.63% | 0元 | 184837元 | 13.05% | 1425675.16元 | 查看快照 |