| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-03 | 568755.82元 | 68元 | 0.01% | 0元 | 516676元 | 90.84% | 568687.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 568687.82元 | 13932元 | 2.51% | 0元 | 516608元 | 90.84% | 554755.82元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 554755.82元 | -9221元 | -1.63% | 0元 | 502676元 | 90.61% | 563976.82元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 563976.82元 | -2746元 | -0.48% | 0元 | 511897元 | 90.77% | 566722.82元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 566722.82元 | 1421元 | 0.25% | 0元 | 509969元 | 89.99% | 565301.82元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 565301.82元 | 15233.28元 | 2.77% | 0元 | 479224元 | 84.77% | 550068.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 550068.54元 | -8060元 | -1.44% | 0元 | 497695元 | 90.48% | 558128.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 558128.54元 | -4558元 | -0.81% | 0元 | 505755元 | 90.62% | 562686.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 562686.54元 | 4544元 | 0.81% | 0元 | 510313元 | 90.69% | 558142.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 558142.54元 | -3108元 | -0.55% | 0元 | 505769元 | 90.62% | 561250.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 561250.54元 | 663元 | 0.12% | 0元 | 508877元 | 90.67% | 560587.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 560587.54元 | 15462元 | 2.84% | 0元 | 508214元 | 90.66% | 545125.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 545125.54元 | 5998元 | 1.11% | 0元 | 492752元 | 90.39% | 539127.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 539127.54元 | 2849元 | 0.53% | 0元 | 486754元 | 90.29% | 536278.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 536278.54元 | 3343元 | 0.63% | 0元 | 483905元 | 90.23% | 532935.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 532935.54元 | -4754元 | -0.88% | 0元 | 480562元 | 90.17% | 537689.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-12 | 537689.54元 | 7603元 | 1.43% | 0元 | 485316元 | 90.26% | 530086.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-09 | 530086.54元 | -7381元 | -1.37% | 0元 | 477713元 | 90.12% | 537467.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-08 | 537467.54元 | 948元 | 0.18% | 0元 | 485094元 | 90.26% | 536519.54元 | 查看快照 |
| 2019-08-07 | 536519.54元 | -634元 | -0.12% | 0元 | 484146元 | 90.24% | 537153.54元 | 查看快照 |