交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 42602153.08元 | -1313元 | -0% | 42476913.08元 | 125240元 | 0.29% | 42603466.08元 | 查看快照 |
2023-11-23 | 42603466.08元 | 1919元 | 0% | 42476913.08元 | 126553元 | 0.3% | 42601547.08元 | 查看快照 |
2023-11-22 | 42601547.08元 | -1919元 | -0% | 42476913.08元 | 124634元 | 0.29% | 42603466.08元 | 查看快照 |
2023-11-21 | 42603466.08元 | -945740.32元 | -2.17% | 42476913.08元 | 126553元 | 0.3% | 43549206.4元 | 查看快照 |
2023-11-20 | 43549206.4元 | 1765555元 | 4.23% | 2427825.4元 | 41121381元 | 94.43% | 41783651.4元 | 查看快照 |
2023-11-17 | 41783651.4元 | 1219838元 | 3.01% | 2427825.4元 | 39355826元 | 94.19% | 40563813.4元 | 查看快照 |
2023-11-16 | 40563813.4元 | 1540848元 | 3.95% | 2427825.4元 | 38135988元 | 94.01% | 39022965.4元 | 查看快照 |
2023-11-15 | 39022965.4元 | 545717元 | 1.42% | 2427825.4元 | 36595140元 | 93.78% | 38477248.4元 | 查看快照 |
2023-11-14 | 38477248.4元 | 321010元 | 0.84% | 2427825.4元 | 36049423元 | 93.69% | 38156238.4元 | 查看快照 |
2023-11-13 | 38156238.4元 | -417313元 | -1.08% | 2427825.4元 | 35728413元 | 93.64% | 38573551.4元 | 查看快照 |
2023-11-10 | 38573551.4元 | 481515元 | 1.26% | 2427825.4元 | 36145726元 | 93.71% | 38092036.4元 | 查看快照 |
2023-11-09 | 38092036.4元 | -160505元 | -0.42% | 2427825.4元 | 35664211元 | 93.63% | 38252541.4元 | 查看快照 |
2023-11-08 | 38252541.4元 | -32101元 | -0.08% | 2427825.4元 | 35824716元 | 93.65% | 38284642.4元 | 查看快照 |
2023-11-07 | 38284642.4元 | 674121元 | 1.79% | 2427825.4元 | 35856817元 | 93.66% | 37610521.4元 | 查看快照 |
2023-11-06 | 37610521.4元 | 96303元 | 0.26% | 2427825.4元 | 35182696元 | 93.54% | 37514218.4元 | 查看快照 |
2023-11-03 | 37514218.4元 | 706222元 | 1.92% | 2427825.4元 | 35086393元 | 93.53% | 36807996.4元 | 查看快照 |
2023-11-02 | 36807996.4元 | -674121元 | -1.8% | 2427825.4元 | 34380171元 | 93.4% | 37482117.4元 | 查看快照 |
2023-11-01 | 37482117.4元 | -128404元 | -0.34% | 2427825.4元 | 35054292元 | 93.52% | 37610521.4元 | 查看快照 |
2023-10-31 | 37610521.4元 | -96303元 | -0.26% | 2427825.4元 | 35182696元 | 93.54% | 37706824.4元 | 查看快照 |
2023-10-30 | 36647491.4元 | 0元 | 0% | 2427825.4元 | 34219666元 | 93.38% | 36647491.4元 | 查看快照 |