| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-11 | 99164.72元 | -128元 | -0.13% | 89196.72元 | 9968元 | 10.05% | 99292.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-10 | 99292.72元 | 64元 | 0.06% | 89196.72元 | 10096元 | 10.17% | 99228.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-09 | 99228.72元 | -64元 | -0.06% | 89196.72元 | 10032元 | 10.11% | 99292.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-06 | 99292.72元 | -80元 | -0.08% | 89196.72元 | 10096元 | 10.17% | 99372.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-05 | 99372.72元 | 80元 | 0.08% | 89196.72元 | 10176元 | 10.24% | 99292.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-04 | 99292.72元 | -144元 | -0.14% | 89196.72元 | 10096元 | 10.17% | 99436.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-03 | 99436.72元 | -128元 | -0.13% | 89196.72元 | 10240元 | 10.3% | 99564.72元 | 查看快照 |
| 2019-12-02 | 99564.72元 | -16元 | -0.02% | 89196.72元 | 10368元 | 10.41% | 99580.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 99580.72元 | 336元 | 0.34% | 89196.72元 | 10384元 | 10.43% | 99244.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 99244.72元 | -240元 | -0.24% | 89196.72元 | 10048元 | 10.12% | 99484.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 99484.72元 | 48元 | 0.05% | 89196.72元 | 10288元 | 10.34% | 99436.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 99436.72元 | -192元 | -0.19% | 89196.72元 | 10240元 | 10.3% | 99628.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 99628.72元 | 208元 | 0.21% | 89196.72元 | 10432元 | 10.47% | 99420.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 99420.72元 | -64元 | -0.06% | 89196.72元 | 10224元 | 10.28% | 99484.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 99484.72元 | -32元 | -0.03% | 89196.72元 | 10288元 | 10.34% | 99516.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 99516.72元 | 0元 | 0% | 89196.72元 | 10320元 | 10.37% | 99516.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 99516.72元 | 64元 | 0.06% | 89196.72元 | 10320元 | 10.37% | 99452.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 99452.72元 | 144元 | 0.15% | 89196.72元 | 10256元 | 10.31% | 99308.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-15 | 99308.72元 | -128元 | -0.13% | 89196.72元 | 10112元 | 10.18% | 99436.72元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 99436.72元 | 128元 | 0.13% | 89196.72元 | 10240元 | 10.3% | 99308.72元 | 查看快照 |