交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-17 | 617876.85元 | -3077.4元 | -0.5% | 27322.85元 | 590554元 | 95.58% | 620954.25元 | 查看快照 |
2023-04-14 | 620954.25元 | 9557元 | 1.56% | 303546.25元 | 317408元 | 51.12% | 611397.25元 | 查看快照 |
2023-04-13 | 611397.25元 | -12750元 | -2.04% | 303546.25元 | 307851元 | 50.35% | 624147.25元 | 查看快照 |
2023-04-12 | 624147.25元 | 25235.99元 | 4.21% | 303546.25元 | 320601元 | 51.37% | 598911.26元 | 查看快照 |
2023-04-11 | 598911.26元 | 5467元 | 0.92% | 15842.26元 | 583069元 | 97.35% | 593444.26元 | 查看快照 |
2023-04-10 | 593444.26元 | -12274元 | -2.03% | 15842.26元 | 577602元 | 97.33% | 605718.26元 | 查看快照 |
2023-04-07 | 605718.26元 | 8032元 | 1.34% | 15842.26元 | 589876元 | 97.38% | 597686.26元 | 查看快照 |
2023-04-06 | 597686.26元 | 20097元 | 3.48% | 15842.26元 | 581844元 | 97.35% | 577589.26元 | 查看快照 |
2023-04-04 | 577589.26元 | -15683元 | -2.64% | 15842.26元 | 561747元 | 97.26% | 593272.26元 | 查看快照 |
2023-04-03 | 593272.26元 | -1664元 | -0.28% | 15842.26元 | 577430元 | 97.33% | 594936.26元 | 查看快照 |
2023-03-31 | 594936.26元 | -8404元 | -1.39% | 15842.26元 | 579094元 | 97.34% | 603340.26元 | 查看快照 |
2023-03-30 | 603340.26元 | -4708.49元 | -0.77% | 15842.26元 | 587498元 | 97.37% | 608048.75元 | 查看快照 |
2023-03-29 | 608048.75元 | -976元 | -0.16% | 25081.75元 | 582967元 | 95.88% | 609024.75元 | 查看快照 |
2023-03-28 | 609024.75元 | -15474元 | -2.48% | 25081.75元 | 583943元 | 95.88% | 624498.75元 | 查看快照 |
2023-03-27 | 624498.75元 | 845元 | 0.14% | 25081.75元 | 599417元 | 95.98% | 623653.75元 | 查看快照 |
2023-03-24 | 623653.75元 | 6690元 | 1.12% | 25081.75元 | 598572元 | 95.98% | 599046.75元 | 查看快照 |
2023-03-23 | 602446.75元 | 0元 | 0% | 25081.75元 | 577365元 | 95.84% | 602446.75元 | 查看快照 |
2023-03-22 | 602446.75元 | 9294元 | 1.57% | 25081.75元 | 577365元 | 95.84% | 593152.75元 | 查看快照 |
2023-03-21 | 593152.75元 | 8786元 | 1.5% | 25081.75元 | 568071元 | 95.77% | 584366.75元 | 查看快照 |
2023-03-20 | 581520.75元 | 0元 | 0% | 25081.75元 | 556439元 | 95.69% | 581520.75元 | 查看快照 |