| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-22 | 1595151.78元 | -1262.24元 | -0.08% | 0元 | 857196元 | 53.74% | 1596414.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 1596414.02元 | -11502.55元 | -0.72% | 0元 | 617769元 | 38.7% | 1607916.57元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 1607916.57元 | -1718.42元 | -0.11% | 0元 | 741667元 | 46.13% | 1609634.99元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 1609634.99元 | -6027.11元 | -0.37% | 0元 | 607817元 | 37.76% | 1615662.1元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 1615662.1元 | -15581.8元 | -0.96% | 0元 | 254780元 | 15.77% | 1631243.9元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 1631243.9元 | 3046.99元 | 0.19% | 0元 | 747754元 | 45.84% | 1628196.91元 | 查看快照 |
| 2021-09-10 | 1628196.91元 | -15042.93元 | -0.92% | 0元 | 503439元 | 30.92% | 1643239.84元 | 查看快照 |
| 2021-09-09 | 1643239.84元 | 22002.34元 | 1.36% | 0元 | 888751元 | 54.09% | 1621237.5元 | 查看快照 |
| 2021-09-08 | 1621237.5元 | 23255元 | 1.46% | 0元 | 1383539元 | 85.34% | 1597982.5元 | 查看快照 |
| 2021-09-07 | 1597982.5元 | 2707.48元 | 0.17% | 0元 | 1360284元 | 85.13% | 1595275.02元 | 查看快照 |
| 2021-09-06 | 1595275.02元 | 32420.46元 | 2.07% | 0元 | 879936元 | 55.16% | 1562854.56元 | 查看快照 |
| 2021-09-03 | 1562854.56元 | 11738.89元 | 0.76% | 0元 | 865904元 | 55.41% | 1551115.67元 | 查看快照 |
| 2021-09-02 | 1551115.67元 | 14311.66元 | 0.93% | 0元 | 738827元 | 47.63% | 1536804.01元 | 查看快照 |
| 2021-09-01 | 1536804.01元 | -10903.97元 | -0.7% | 0元 | 496706元 | 32.32% | 1547707.98元 | 查看快照 |
| 2021-08-31 | 1547707.98元 | -1278.34元 | -0.08% | 0元 | 737787元 | 47.67% | 1548986.32元 | 查看快照 |
| 2021-08-30 | 1548986.32元 | 11128.41元 | 0.72% | 0元 | 734060元 | 47.39% | 1537857.91元 | 查看快照 |
| 2021-08-27 | 1537857.91元 | 11848.1元 | 0.78% | 0元 | 499676元 | 32.49% | 1526009.81元 | 查看快照 |
| 2021-08-26 | 1526009.81元 | 10776.42元 | 0.71% | 0元 | 1105024元 | 72.41% | 1515233.39元 | 查看快照 |
| 2021-08-25 | 1515233.39元 | 27082.09元 | 1.82% | 0元 | 1217368元 | 80.34% | 1488151.3元 | 查看快照 |
| 2021-08-24 | 1488151.3元 | 4078.61元 | 0.27% | 0元 | 820860元 | 55.16% | 1484072.69元 | 查看快照 |