| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | 567987.34元 | 6697元 | 1.19% | 0元 | 514659元 | 90.61% | 561290.34元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 561290.34元 | 2526元 | 0.45% | 0元 | 507962元 | 90.5% | 558764.34元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 558764.34元 | -8163元 | -1.44% | 0元 | 505436元 | 90.46% | 566927.34元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 566927.34元 | 5052元 | 0.9% | 0元 | 513599元 | 90.59% | 561875.34元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 561875.34元 | -6558.48元 | -1.15% | 0元 | 508547元 | 90.51% | 568433.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 568433.82元 | -11986元 | -2.07% | 0元 | 516354元 | 90.84% | 580419.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 580419.82元 | -213元 | -0.04% | 0元 | 528340元 | 91.03% | 580632.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 580632.82元 | -7160元 | -1.22% | 0元 | 528553元 | 91.03% | 587792.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 587792.82元 | 75元 | 0.01% | 0元 | 535713元 | 91.14% | 587717.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 587717.82元 | 5042元 | 0.87% | 0元 | 535638元 | 91.14% | 582675.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 582675.82元 | -804元 | -0.14% | 0元 | 530596元 | 91.06% | 583479.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 583479.82元 | -12743元 | -2.14% | 0元 | 531400元 | 91.07% | 596222.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 596222.82元 | 3790元 | 0.64% | 0元 | 544143元 | 91.27% | 592432.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 592432.82元 | 4309元 | 0.73% | 0元 | 540353元 | 91.21% | 588123.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 588123.82元 | -2479元 | -0.42% | 0元 | 536044元 | 91.14% | 590602.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 590602.82元 | -663元 | -0.11% | 0元 | 538523元 | 91.18% | 591265.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 591265.82元 | 9253元 | 1.59% | 0元 | 539186元 | 91.19% | 582012.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 582012.82元 | 1770元 | 0.31% | 0元 | 529933元 | 91.05% | 580242.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 580242.82元 | 5685元 | 0.99% | 0元 | 528163元 | 91.02% | 574557.82元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 574557.82元 | 5802元 | 1.02% | 0元 | 522478元 | 90.94% | 568755.82元 | 查看快照 |