| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 505566.81元 | 192元 | 0.04% | 486270.81元 | 19296元 | 3.82% | 505374.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-08 | 505374.81元 | -288元 | -0.06% | 486270.81元 | 19104元 | 3.78% | 505662.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-07 | 505662.81元 | 96元 | 0.02% | 486270.81元 | 19392元 | 3.83% | 505566.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-06 | 505566.81元 | 576元 | 0.11% | 486270.81元 | 19296元 | 3.82% | 504990.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-03 | 504990.81元 | 0元 | 0% | 486270.81元 | 18720元 | 3.71% | 504990.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-02 | 504990.81元 | 0元 | 0% | 486270.81元 | 18720元 | 3.71% | 504990.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-30 | 504990.81元 | -480元 | -0.09% | 486270.81元 | 18720元 | 3.71% | 505470.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-29 | 505470.81元 | 1056元 | 0.21% | 486270.81元 | 19200元 | 3.8% | 504414.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-26 | 504414.81元 | 192元 | 0.04% | 486270.81元 | 18144元 | 3.6% | 504222.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-25 | 504222.81元 | 288元 | 0.06% | 486270.81元 | 17952元 | 3.56% | 503934.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-24 | 503934.81元 | 288元 | 0.06% | 486270.81元 | 17664元 | 3.51% | 503646.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-23 | 503646.81元 | 672元 | 0.13% | 486270.81元 | 17376元 | 3.45% | 502974.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-22 | 502974.81元 | -576元 | -0.11% | 486270.81元 | 16704元 | 3.32% | 503550.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-19 | 503550.81元 | -192元 | -0.04% | 486270.81元 | 17280元 | 3.43% | 503742.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-18 | 503742.81元 | -576元 | -0.11% | 486270.81元 | 17472元 | 3.47% | 504318.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-17 | 504318.81元 | 864元 | 0.17% | 486270.81元 | 18048元 | 3.58% | 503454.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-16 | 503454.81元 | -1335元 | -0.26% | 486270.81元 | 17184元 | 3.41% | 504789.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-15 | 504789.81元 | -1022元 | -0.2% | 491655.81元 | 13134元 | 2.6% | 505811.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-12 | 505811.81元 | -276元 | -0.05% | 495645.81元 | 10166元 | 2.01% | 506087.81元 | 查看快照 |
| 2024-04-11 | 506087.81元 | -46元 | -0.01% | 495645.81元 | 10442元 | 2.06% | 506133.81元 | 查看快照 |