交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-14 | 509961.25元 | -3082元 | -0.6% | 276667.25元 | 233294元 | 45.75% | 513043.25元 | 查看快照 |
2016-10-13 | 513043.25元 | 1340元 | 0.26% | 276667.25元 | 236376元 | 46.07% | 511703.25元 | 查看快照 |
2016-10-12 | 511703.25元 | -2144元 | -0.42% | 276667.25元 | 235036元 | 45.93% | 513847.25元 | 查看快照 |
2016-10-11 | 513847.25元 | 9001.59元 | 1.78% | 276667.25元 | 237180元 | 46.16% | 504845.66元 | 查看快照 |
2016-10-10 | 504845.66元 | 9576元 | 1.93% | 216557.66元 | 288288元 | 57.1% | 495269.66元 | 查看快照 |
2016-09-30 | 495269.66元 | 2749元 | 0.56% | 216557.66元 | 278712元 | 56.27% | 492520.66元 | 查看快照 |
2016-09-29 | 492520.66元 | 2754元 | 0.56% | 241447.66元 | 251073元 | 50.98% | 489766.66元 | 查看快照 |
2016-09-28 | 489766.66元 | -4743元 | -0.96% | 241447.66元 | 248319元 | 50.7% | 494509.66元 | 查看快照 |
2016-09-27 | 494509.66元 | 2601元 | 0.53% | 241447.66元 | 253062元 | 51.17% | 491908.66元 | 查看快照 |
2016-09-26 | 491908.66元 | -12546元 | -2.49% | 241447.66元 | 250461元 | 50.92% | 504454.66元 | 查看快照 |
2016-09-23 | 504454.66元 | 1683元 | 0.33% | 241447.66元 | 263007元 | 52.14% | 502771.66元 | 查看快照 |
2016-09-22 | 502771.66元 | 2601元 | 0.52% | 241447.66元 | 261324元 | 51.98% | 500170.66元 | 查看快照 |
2016-09-21 | 500170.66元 | -5814元 | -1.15% | 241447.66元 | 258723元 | 51.73% | 505984.66元 | 查看快照 |
2016-09-20 | 505984.66元 | 6120元 | 1.22% | 241447.66元 | 264537元 | 52.28% | 499864.66元 | 查看快照 |
2016-09-19 | 499864.66元 | 2448元 | 0.49% | 241447.66元 | 258417元 | 51.7% | 497416.66元 | 查看快照 |
2016-09-14 | 497416.66元 | -10557元 | -2.08% | 241447.66元 | 255969元 | 51.46% | 507973.66元 | 查看快照 |
2016-09-13 | 507973.66元 | -1071元 | -0.21% | 241447.66元 | 266526元 | 52.47% | 509044.66元 | 查看快照 |
2016-09-12 | 509044.66元 | 14076元 | 2.84% | 241447.66元 | 267597元 | 52.57% | 494968.66元 | 查看快照 |
2016-09-09 | 494968.66元 | 14516.39元 | 3.02% | 241447.66元 | 253521元 | 51.22% | 480452.27元 | 查看快照 |
2016-09-08 | 480452.27元 | 192元 | 0.04% | 176900.27元 | 303552元 | 63.18% | 480260.27元 | 查看快照 |