| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-17 | 44532.78元 | 78元 | 0.18% | 31591.78元 | 12941元 | 29.06% | 44454.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-16 | 44454.78元 | -27元 | -0.06% | 31591.78元 | 12863元 | 28.94% | 44481.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-13 | 44481.78元 | -23元 | -0.05% | 31591.78元 | 12890元 | 28.98% | 44504.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-12 | 44504.78元 | 403元 | 0.91% | 31591.78元 | 12913元 | 29.01% | 44101.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-11 | 44101.78元 | -603元 | -1.35% | 31591.78元 | 12510元 | 28.37% | 44704.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-10 | 44704.78元 | 106元 | 0.24% | 31591.78元 | 13113元 | 29.33% | 44598.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-09 | 44598.78元 | 347元 | 0.78% | 31591.78元 | 13007元 | 29.16% | 44251.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-06 | 44251.78元 | 21元 | 0.05% | 31591.78元 | 12660元 | 28.61% | 44230.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-05 | 44230.78元 | -460元 | -1.03% | 31591.78元 | 12639元 | 28.58% | 44690.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-04 | 44690.78元 | -345元 | -0.77% | 31591.78元 | 13099元 | 29.31% | 45035.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-03 | 45035.78元 | 246元 | 0.55% | 33840.78元 | 11195元 | 24.86% | 44789.78元 | 查看快照 | 
| 2018-07-02 | 44789.78元 | -215元 | -0.48% | 33840.78元 | 10949元 | 24.45% | 45004.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-29 | 45004.78元 | 307元 | 0.69% | 33840.78元 | 11164元 | 24.81% | 44697.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-28 | 44697.78元 | -149元 | -0.33% | 33840.78元 | 10857元 | 24.29% | 44846.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-27 | 44846.78元 | 17元 | 0.04% | 33840.78元 | 11006元 | 24.54% | 44829.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-26 | 44829.78元 | 167元 | 0.37% | 33840.78元 | 10989元 | 24.51% | 44662.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-25 | 44662.78元 | -91元 | -0.2% | 33840.78元 | 10822元 | 24.23% | 44753.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-22 | 44753.78元 | 271元 | 0.61% | 33840.78元 | 10913元 | 24.38% | 44482.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-21 | 44482.78元 | -1006元 | -2.21% | 33840.78元 | 10642元 | 23.92% | 45488.78元 | 查看快照 | 
| 2018-06-20 | 45488.78元 | -43元 | -0.09% | 33840.78元 | 11648元 | 25.61% | 45531.78元 | 查看快照 |