交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-16 | 624169.98元 | 7648元 | 1.24% | 0元 | 519255元 | 83.19% | 616521.98元 | 查看快照 |
2019-12-13 | 616521.98元 | 8477.58元 | 1.39% | 0元 | 511607元 | 82.98% | 608044.4元 | 查看快照 |
2019-12-12 | 608044.4元 | -2218元 | -0.36% | 0元 | 506082元 | 83.23% | 610262.4元 | 查看快照 |
2019-12-11 | 610262.4元 | -1967.09元 | -0.32% | 0元 | 508300元 | 83.29% | 612229.49元 | 查看快照 |
2019-12-10 | 612229.49元 | 3821.86元 | 0.63% | 0元 | 511250元 | 83.51% | 608407.63元 | 查看快照 |
2019-12-09 | 608407.63元 | 533.12元 | 0.09% | 0元 | 505447元 | 83.08% | 607874.51元 | 查看快照 |
2019-12-06 | 607874.51元 | 2636元 | 0.44% | 0元 | 504056元 | 82.92% | 605238.51元 | 查看快照 |
2019-12-05 | 605238.51元 | 3845元 | 0.64% | 0元 | 500222元 | 82.65% | 601393.51元 | 查看快照 |
2019-12-04 | 601393.51元 | 346元 | 0.06% | 0元 | 496377元 | 82.54% | 601047.51元 | 查看快照 |
2019-12-03 | 601047.51元 | 4567.41元 | 0.77% | 0元 | 496031元 | 82.53% | 596480.1元 | 查看快照 |
2019-12-02 | 596480.1元 | 941.79元 | 0.16% | 0元 | 493351元 | 82.71% | 595538.31元 | 查看快照 |
2019-11-29 | 595538.31元 | 2411元 | 0.41% | 0元 | 492938元 | 82.77% | 593127.31元 | 查看快照 |
2019-11-28 | 593127.31元 | -2271元 | -0.38% | 0元 | 490527元 | 82.7% | 595398.31元 | 查看快照 |
2019-11-27 | 595398.31元 | -274元 | -0.05% | 0元 | 492798元 | 82.77% | 595672.31元 | 查看快照 |
2019-11-26 | 595672.31元 | 580元 | 0.1% | 0元 | 493072元 | 82.78% | 595092.31元 | 查看快照 |
2019-11-25 | 595092.31元 | -491元 | -0.08% | 0元 | 492492元 | 82.76% | 595583.31元 | 查看快照 |
2019-11-22 | 595583.31元 | -1801.21元 | -0.3% | 0元 | 492983元 | 82.77% | 597384.52元 | 查看快照 |
2019-11-21 | 597384.52元 | -1700元 | -0.28% | 0元 | 495943元 | 83.02% | 599084.52元 | 查看快照 |
2019-11-20 | 599084.52元 | -1960.61元 | -0.33% | 0元 | 497643元 | 83.07% | 601045.13元 | 查看快照 |
2019-11-19 | 601045.13元 | 8591元 | 1.45% | 0元 | 498334元 | 82.91% | 592454.13元 | 查看快照 |