| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 499993.81元 | -1253元 | -0.25% | 484835.81元 | 15158元 | 3.03% | 501246.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-05 | 501246.81元 | -576元 | -0.11% | 486270.81元 | 14976元 | 2.99% | 501822.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-04 | 501822.81元 | -672元 | -0.13% | 486270.81元 | 15552元 | 3.1% | 502494.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-03 | 502494.81元 | -384元 | -0.08% | 486270.81元 | 16224元 | 3.23% | 502878.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-31 | 502878.81元 | -192元 | -0.04% | 486270.81元 | 16608元 | 3.3% | 503070.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-30 | 503070.81元 | -384元 | -0.08% | 486270.81元 | 16800元 | 3.34% | 503454.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-29 | 503454.81元 | -192元 | -0.04% | 486270.81元 | 17184元 | 3.41% | 503646.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-28 | 503646.81元 | -480元 | -0.1% | 486270.81元 | 17376元 | 3.45% | 504126.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-27 | 504126.81元 | 0元 | 0% | 486270.81元 | 17856元 | 3.54% | 504126.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-24 | 504126.81元 | -192元 | -0.04% | 486270.81元 | 17856元 | 3.54% | 504318.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-23 | 504318.81元 | -384元 | -0.08% | 486270.81元 | 18048元 | 3.58% | 504702.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-22 | 504702.81元 | -96元 | -0.02% | 486270.81元 | 18432元 | 3.65% | 504798.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-21 | 504798.81元 | -192元 | -0.04% | 486270.81元 | 18528元 | 3.67% | 504990.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-20 | 504990.81元 | -96元 | -0.02% | 486270.81元 | 18720元 | 3.71% | 505086.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-17 | 505086.81元 | -96元 | -0.02% | 486270.81元 | 18816元 | 3.73% | 505182.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-16 | 505182.81元 | 480元 | 0.1% | 486270.81元 | 18912元 | 3.74% | 504702.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-15 | 504702.81元 | -192元 | -0.04% | 486270.81元 | 18432元 | 3.65% | 504894.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-14 | 504894.81元 | 480元 | 0.1% | 486270.81元 | 18624元 | 3.69% | 504414.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-13 | 504414.81元 | -864元 | -0.17% | 486270.81元 | 18144元 | 3.6% | 505278.81元 | 查看快照 |
| 2024-05-10 | 505278.81元 | -288元 | -0.06% | 486270.81元 | 19008元 | 3.76% | 505566.81元 | 查看快照 |