| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-22 | 497497.28元 | 2215.03元 | 0.45% | 0元 | 94042元 | 18.9% | 495282.25元 | 查看快照 |
| 2017-03-21 | 495282.25元 | -145.62元 | -0.03% | 0元 | 132326元 | 26.72% | 495427.87元 | 查看快照 |
| 2017-03-20 | 495427.87元 | 1697.75元 | 0.34% | 0元 | 53445元 | 10.79% | 493730.12元 | 查看快照 |
| 2017-03-17 | 493730.12元 | -4255.05元 | -0.85% | 0元 | 52611元 | 10.66% | 497985.17元 | 查看快照 |
| 2017-03-16 | 497985.17元 | 1311.37元 | 0.26% | 0元 | 213439元 | 42.86% | 496673.8元 | 查看快照 |
| 2017-03-15 | 496673.8元 | 81.42元 | 0.02% | 0元 | 91245元 | 18.37% | 496592.38元 | 查看快照 |
| 2017-03-14 | 496592.38元 | -1328.88元 | -0.27% | 0元 | 91606元 | 18.45% | 497921.26元 | 查看快照 |
| 2017-03-13 | 497921.26元 | 249.01元 | 0.05% | 0元 | 130774元 | 26.26% | 497672.25元 | 查看快照 |
| 2017-03-10 | 497672.25元 | -2689.92元 | -0.54% | 0元 | 12906元 | 2.59% | 500362.17元 | 查看快照 |
| 2017-03-09 | 500362.17元 | -2597.81元 | -0.52% | 0元 | 132484元 | 26.48% | 502959.98元 | 查看快照 |
| 2017-03-08 | 502959.98元 | -1203.18元 | -0.24% | 0元 | 174099元 | 34.61% | 504163.16元 | 查看快照 |
| 2017-03-07 | 504163.16元 | -1008.66元 | -0.2% | 0元 | 136195元 | 27.01% | 505171.82元 | 查看快照 |
| 2017-03-06 | 505171.82元 | 2973.73元 | 0.59% | 0元 | 257454元 | 50.96% | 502198.09元 | 查看快照 |
| 2017-03-03 | 502198.09元 | 475.66元 | 0.09% | 0元 | 93891元 | 18.7% | 501722.43元 | 查看快照 |
| 2017-03-02 | 501722.43元 | -350.84元 | -0.07% | 0元 | 53719元 | 10.71% | 502073.27元 | 查看快照 |
| 2017-03-01 | 502073.27元 | 263.42元 | 0.05% | 0元 | 134008元 | 26.69% | 501809.85元 | 查看快照 |
| 2017-02-28 | 501809.85元 | 382.89元 | 0.08% | 0元 | 131751元 | 26.26% | 501426.96元 | 查看快照 |
| 2017-02-27 | 501426.96元 | -3410.76元 | -0.68% | 0元 | 92887元 | 18.52% | 504837.72元 | 查看快照 |
| 2017-02-24 | 504837.72元 | 999.36元 | 0.2% | 0元 | 170494元 | 33.77% | 503838.36元 | 查看快照 |
| 2017-02-23 | 503838.36元 | -4245.65元 | -0.84% | 0元 | 93847元 | 18.63% | 508084.01元 | 查看快照 |