| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 82171372.18元 | 1584868.84元 | 1.97% | 0元 | 46681829元 | 56.81% | 80586503.34元 | 查看快照 |
| 2021-11-23 | 80586503.34元 | 1552026.72元 | 1.96% | 0元 | 39204831元 | 48.65% | 79034476.62元 | 查看快照 |
| 2021-11-22 | 79034476.62元 | -238749.93元 | -0.3% | 0元 | 45028158元 | 56.97% | 79273226.55元 | 查看快照 |
| 2021-11-19 | 79273226.55元 | 419881.68元 | 0.53% | 0元 | 38781121元 | 48.92% | 78853344.87元 | 查看快照 |
| 2021-11-18 | 78853344.87元 | -27083.28元 | -0.03% | 0元 | 31897565元 | 40.45% | 78880428.15元 | 查看快照 |
| 2021-11-17 | 78880428.15元 | 715324.76元 | 0.92% | 0元 | 38100393元 | 48.3% | 78165103.39元 | 查看快照 |
| 2021-11-16 | 78165103.39元 | -310979.37元 | -0.4% | 0元 | 18927978元 | 24.22% | 78476082.76元 | 查看快照 |
| 2021-11-15 | 78476082.76元 | 928525.72元 | 1.2% | 0元 | 25214416元 | 32.13% | 77547557.04元 | 查看快照 |
| 2021-11-12 | 77547557.04元 | 1835238.38元 | 2.42% | 0元 | 43981746元 | 56.72% | 75712318.66元 | 查看快照 |
| 2021-11-11 | 75712318.66元 | 330735.86元 | 0.44% | 0元 | 36409929元 | 48.09% | 75381582.8元 | 查看快照 |
| 2021-11-10 | 75381582.8元 | -147649.89元 | -0.2% | 0元 | 30381138元 | 40.3% | 75529232.69元 | 查看快照 |
| 2021-11-09 | 75529232.69元 | 1135032.72元 | 1.53% | 0元 | 42726389元 | 56.57% | 74394199.97元 | 查看快照 |
| 2021-11-08 | 74394199.97元 | 1089161.29元 | 1.49% | 0元 | 11981635元 | 16.11% | 73305038.68元 | 查看快照 |
| 2021-11-05 | 73305038.68元 | -711888.57元 | -0.96% | 0元 | 35280671元 | 48.13% | 74016927.25元 | 查看快照 |
| 2021-11-04 | 74016927.25元 | 478015.16元 | 0.65% | 0元 | 29930126元 | 40.44% | 73538912.09元 | 查看快照 |
| 2021-11-03 | 73538912.09元 | 2013636.86元 | 2.82% | 0元 | 35763745元 | 48.63% | 71525275.23元 | 查看快照 |
| 2021-11-02 | 71525275.23元 | 628759.84元 | 0.89% | 0元 | 34853128元 | 48.73% | 70896515.39元 | 查看快照 |
| 2021-11-01 | 70896515.39元 | 1406974.62元 | 2.02% | 0元 | 34431257元 | 48.57% | 69489540.77元 | 查看快照 |
| 2021-10-29 | 69489540.77元 | 1214641.98元 | 1.78% | 0元 | 39326987元 | 56.59% | 68274898.79元 | 查看快照 |
| 2021-10-28 | 68274898.79元 | -1054277.07元 | -1.52% | 0元 | 27484094元 | 40.26% | 69329175.86元 | 查看快照 |