| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-13 | 1809166.54元 | 3204元 | 0.18% | 0元 | 1113985元 | 61.57% | 1805962.54元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 1805962.54元 | 14625.48元 | 0.82% | 0元 | 1110781元 | 61.51% | 1791337.06元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 1791337.06元 | -22845元 | -1.26% | 0元 | 1189651元 | 66.41% | 1814182.06元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 1814182.06元 | 24541.81元 | 1.37% | 0元 | 1212496元 | 66.83% | 1789640.25元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 1789640.25元 | -22117元 | -1.22% | 0元 | 1252403元 | 69.98% | 1811757.25元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 1811757.25元 | -8436元 | -0.46% | 0元 | 1199075元 | 66.18% | 1820193.25元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 1820193.25元 | 9046.04元 | 0.5% | 0元 | 1148322元 | 63.09% | 1811147.21元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 1811147.21元 | -5918元 | -0.33% | 0元 | 1152929元 | 63.66% | 1817065.21元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 1817065.21元 | 41164.45元 | 2.32% | 0元 | 1098593元 | 60.46% | 1775900.76元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 1775900.76元 | 14126元 | 0.8% | 0元 | 1085096元 | 61.1% | 1761774.76元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 1761774.76元 | -8064元 | -0.46% | 0元 | 1070970元 | 60.79% | 1769838.76元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 1769838.76元 | 23732元 | 1.36% | 0元 | 1079034元 | 60.97% | 1746106.76元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 1746106.76元 | 20061.52元 | 1.16% | 0元 | 1055302元 | 60.44% | 1726045.24元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 1726045.24元 | -8596元 | -0.5% | 0元 | 1131266元 | 65.54% | 1734641.24元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 1734641.24元 | -46021.02元 | -2.58% | 0元 | 1139862元 | 65.71% | 1780662.26元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 1780662.26元 | -5447元 | -0.3% | 0元 | 1277244元 | 71.73% | 1786109.26元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 1786109.26元 | 6310.88元 | 0.35% | 0元 | 1282691元 | 71.81% | 1779798.38元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 1779798.38元 | 1477.91元 | 0.08% | 0元 | 1462586元 | 82.18% | 1778320.47元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 1778320.47元 | 67821元 | 3.96% | 0元 | 1554239元 | 87.4% | 1710499.47元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 1710499.47元 | -6626元 | -0.39% | 0元 | 1426127元 | 83.37% | 1717125.47元 | 查看快照 |