| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-10 | 496235元 | 460元 | 0.09% | 476475元 | 19760元 | 3.98% | 495775元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 495775元 | 400元 | 0.08% | 476475元 | 19300元 | 3.89% | 495375元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 495375元 | -520元 | -0.1% | 476475元 | 18900元 | 3.82% | 495895元 | 查看快照 |
| 2018-08-07 | 495895元 | 620元 | 0.13% | 476475元 | 19420元 | 3.92% | 495275元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 495275元 | -400元 | -0.08% | 476475元 | 18800元 | 3.8% | 495675元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 495675元 | -200元 | -0.04% | 476475元 | 19200元 | 3.87% | 495875元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 495875元 | -1480元 | -0.3% | 476475元 | 19400元 | 3.91% | 497355元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 497355元 | -1020元 | -0.2% | 476475元 | 20880元 | 4.2% | 498375元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 498375元 | 320元 | 0.06% | 476475元 | 21900元 | 4.39% | 498055元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 498055元 | -500元 | -0.1% | 476475元 | 21580元 | 4.33% | 498555元 | 查看快照 |
| 2018-07-27 | 498555元 | -500元 | -0.1% | 476475元 | 22080元 | 4.43% | 499055元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 499055元 | -760元 | -0.15% | 476475元 | 22580元 | 4.52% | 499815元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 499815元 | 2440元 | 0.49% | 476475元 | 23340元 | 4.67% | 497375元 | 查看快照 |
| 2018-07-24 | 497375元 | 140元 | 0.03% | 476475元 | 20900元 | 4.2% | 497235元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 497235元 | -40元 | -0.01% | 476475元 | 20760元 | 4.18% | 497275元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 497275元 | 300元 | 0.06% | 476475元 | 20800元 | 4.18% | 496975元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 496975元 | -1440元 | -0.29% | 476475元 | 20500元 | 4.12% | 498415元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 498415元 | -740元 | -0.15% | 476475元 | 21940元 | 4.4% | 499155元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 499155元 | 740元 | 0.15% | 476475元 | 22680元 | 4.54% | 498415元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 498415元 | -20元 | -0% | 476475元 | 21940元 | 4.4% | 498435元 | 查看快照 |