| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-07 | 493835元 | 60元 | 0.01% | 476475元 | 17360元 | 3.52% | 493775元 | 查看快照 |
| 2018-09-06 | 493775元 | -160元 | -0.03% | 476475元 | 17300元 | 3.5% | 493935元 | 查看快照 |
| 2018-09-05 | 493935元 | -480元 | -0.1% | 476475元 | 17460元 | 3.53% | 494415元 | 查看快照 |
| 2018-09-04 | 494415元 | 200元 | 0.04% | 476475元 | 17940元 | 3.63% | 494215元 | 查看快照 |
| 2018-09-03 | 494215元 | -240元 | -0.05% | 476475元 | 17740元 | 3.59% | 494455元 | 查看快照 |
| 2018-08-31 | 494455元 | -160元 | -0.03% | 476475元 | 17980元 | 3.64% | 494615元 | 查看快照 |
| 2018-08-30 | 494615元 | -440元 | -0.09% | 476475元 | 18140元 | 3.67% | 495055元 | 查看快照 |
| 2018-08-29 | 495055元 | -360元 | -0.07% | 476475元 | 18580元 | 3.75% | 495415元 | 查看快照 |
| 2018-08-28 | 495415元 | -40元 | -0.01% | 476475元 | 18940元 | 3.82% | 495455元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 495455元 | 360元 | 0.07% | 476475元 | 18980元 | 3.83% | 495095元 | 查看快照 |
| 2018-08-24 | 495095元 | -60元 | -0.01% | 476475元 | 18620元 | 3.76% | 495155元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 495155元 | 280元 | 0.06% | 476475元 | 18680元 | 3.77% | 494875元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 494875元 | -540元 | -0.11% | 476475元 | 18400元 | 3.72% | 495415元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 495415元 | 160元 | 0.03% | 476475元 | 18940元 | 3.82% | 495255元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 495255元 | 280元 | 0.06% | 476475元 | 18780元 | 3.79% | 494975元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 494975元 | -320元 | -0.06% | 476475元 | 18500元 | 3.74% | 495295元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 495295元 | -460元 | -0.09% | 476475元 | 18820元 | 3.8% | 495755元 | 查看快照 |
| 2018-08-15 | 495755元 | -680元 | -0.14% | 476475元 | 19280元 | 3.89% | 496435元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 496435元 | 160元 | 0.03% | 476475元 | 19960元 | 4.02% | 496275元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 496275元 | 40元 | 0.01% | 476475元 | 19800元 | 3.99% | 496235元 | 查看快照 |