| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-15 | 490535元 | -480元 | -0.1% | 476475元 | 14060元 | 2.87% | 491015元 | 查看快照 |
| 2018-10-12 | 491015元 | -160元 | -0.03% | 476475元 | 14540元 | 2.96% | 491175元 | 查看快照 |
| 2018-10-11 | 491175元 | -1940元 | -0.39% | 476475元 | 14700元 | 2.99% | 493115元 | 查看快照 |
| 2018-10-10 | 493115元 | 240元 | 0.05% | 476475元 | 16640元 | 3.37% | 492875元 | 查看快照 |
| 2018-10-09 | 492875元 | 160元 | 0.03% | 476475元 | 16400元 | 3.33% | 492715元 | 查看快照 |
| 2018-10-08 | 492715元 | -540元 | -0.11% | 476475元 | 16240元 | 3.3% | 493255元 | 查看快照 |
| 2018-09-28 | 493255元 | 80元 | 0.02% | 476475元 | 16780元 | 3.4% | 493175元 | 查看快照 |
| 2018-09-27 | 493175元 | -620元 | -0.13% | 476475元 | 16700元 | 3.39% | 493795元 | 查看快照 |
| 2018-09-26 | 493795元 | -40元 | -0.01% | 476475元 | 17320元 | 3.51% | 493835元 | 查看快照 |
| 2018-09-25 | 493835元 | 380元 | 0.08% | 476475元 | 17360元 | 3.52% | 493455元 | 查看快照 |
| 2018-09-21 | 493455元 | 220元 | 0.04% | 476475元 | 16980元 | 3.44% | 493235元 | 查看快照 |
| 2018-09-20 | 493235元 | -300元 | -0.06% | 476475元 | 16760元 | 3.4% | 493535元 | 查看快照 |
| 2018-09-19 | 493535元 | -20元 | -0% | 476475元 | 17060元 | 3.46% | 493555元 | 查看快照 |
| 2018-09-18 | 493555元 | 20元 | 0% | 476475元 | 17080元 | 3.46% | 493535元 | 查看快照 |
| 2018-09-17 | 493535元 | 0元 | 0% | 476475元 | 17060元 | 3.46% | 493535元 | 查看快照 |
| 2018-09-14 | 493535元 | 0元 | 0% | 476475元 | 17060元 | 3.46% | 493535元 | 查看快照 |
| 2018-09-13 | 493535元 | -80元 | -0.02% | 476475元 | 17060元 | 3.46% | 493615元 | 查看快照 |
| 2018-09-12 | 493615元 | 300元 | 0.06% | 476475元 | 17140元 | 3.47% | 493315元 | 查看快照 |
| 2018-09-11 | 493315元 | 260元 | 0.05% | 476475元 | 16840元 | 3.41% | 493055元 | 查看快照 |
| 2018-09-10 | 493055元 | -780元 | -0.16% | 476475元 | 16580元 | 3.36% | 493835元 | 查看快照 |