| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 816044.6元 | 6348元 | 0.78% | 0元 | 505387元 | 61.93% | 809696.6元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 809696.6元 | -4312元 | -0.53% | 0元 | 489971元 | 60.51% | 814008.6元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 814008.6元 | -751元 | -0.09% | 0元 | 491221元 | 60.35% | 814759.6元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 814759.6元 | 1798元 | 0.22% | 0元 | 491972元 | 60.38% | 812961.6元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 812961.6元 | 3744.35元 | 0.46% | 0元 | 490174元 | 60.29% | 809217.25元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 809217.25元 | 1249元 | 0.15% | 0元 | 502735元 | 62.13% | 807968.25元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 807968.25元 | -8442元 | -1.03% | 0元 | 501486元 | 62.07% | 816410.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 816410.25元 | 2836元 | 0.35% | 0元 | 506971元 | 62.1% | 813574.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 813574.25元 | -7894元 | -0.96% | 0元 | 495445元 | 60.9% | 821468.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 821468.25元 | -4426元 | -0.54% | 0元 | 494622元 | 60.21% | 825894.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 825894.25元 | -2003元 | -0.24% | 0元 | 481015元 | 58.24% | 827897.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 827897.25元 | -4883元 | -0.59% | 0元 | 459163元 | 55.46% | 832780.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 832780.25元 | -2163元 | -0.26% | 0元 | 439798元 | 52.81% | 834943.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 834943.25元 | 967元 | 0.12% | 0元 | 417625元 | 50.02% | 833976.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 833976.25元 | 373元 | 0.04% | 0元 | 370951元 | 44.48% | 833603.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 833603.25元 | 1725元 | 0.21% | 0元 | 367711元 | 44.11% | 831878.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 831878.25元 | 633元 | 0.08% | 0元 | 363131元 | 43.65% | 831245.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 831245.25元 | -3290元 | -0.39% | 0元 | 359631元 | 43.26% | 834535.25元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 834535.25元 | 1201.39元 | 0.14% | 0元 | 360060元 | 43.14% | 833333.86元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 833333.86元 | -5486元 | -0.65% | 0元 | 439336元 | 52.72% | 838819.86元 | 查看快照 |