| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 499781.81元 | -106元 | -0.02% | 484835.81元 | 14946元 | 2.99% | 499887.81元 | 查看快照 |
| 2024-07-08 | 499887.81元 | -530元 | -0.11% | 484835.81元 | 15052元 | 3.01% | 500417.81元 | 查看快照 |
| 2024-07-05 | 500417.81元 | 530元 | 0.11% | 484835.81元 | 15582元 | 3.11% | 499887.81元 | 查看快照 |
| 2024-07-04 | 499887.81元 | -742元 | -0.15% | 484835.81元 | 15052元 | 3.01% | 500629.81元 | 查看快照 |
| 2024-07-03 | 500629.81元 | 1166元 | 0.23% | 484835.81元 | 15794元 | 3.15% | 499463.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-28 | 499463.81元 | 0元 | 0% | 484835.81元 | 14628元 | 2.93% | 499463.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-27 | 499463.81元 | -424元 | -0.08% | 484835.81元 | 14628元 | 2.93% | 499887.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-26 | 499887.81元 | 530元 | 0.11% | 484835.81元 | 15052元 | 3.01% | 499357.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-25 | 499357.81元 | 848元 | 0.17% | 484835.81元 | 14522元 | 2.91% | 498509.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-24 | 498509.81元 | -636元 | -0.13% | 484835.81元 | 13674元 | 2.74% | 499145.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-21 | 499145.81元 | -106元 | -0.02% | 484835.81元 | 14310元 | 2.87% | 499251.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-20 | 499251.81元 | -530元 | -0.11% | 484835.81元 | 14416元 | 2.89% | 499781.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-19 | 499781.81元 | 0元 | 0% | 484835.81元 | 14946元 | 2.99% | 499781.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-18 | 499781.81元 | 106元 | 0.02% | 484835.81元 | 14946元 | 2.99% | 499675.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-17 | 499675.81元 | -424元 | -0.08% | 484835.81元 | 14840元 | 2.97% | 500099.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-14 | 500099.81元 | -212元 | -0.04% | 484835.81元 | 15264元 | 3.05% | 500311.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-13 | 500311.81元 | -636元 | -0.13% | 484835.81元 | 15476元 | 3.09% | 500947.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-12 | 500947.81元 | 742元 | 0.15% | 484835.81元 | 16112元 | 3.22% | 500205.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-11 | 500205.81元 | -212元 | -0.04% | 484835.81元 | 15370元 | 3.07% | 500417.81元 | 查看快照 |
| 2024-06-07 | 500417.81元 | 424元 | 0.08% | 484835.81元 | 15582元 | 3.11% | 499993.81元 | 查看快照 |