| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-28 | 498755元 | 156元 | 0.03% | 493253元 | 5502元 | 1.1% | 498599元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 498599元 | 60元 | 0.01% | 493253元 | 5346元 | 1.07% | 498539元 | 查看快照 |
| 2018-08-24 | 498539元 | -42元 | -0.01% | 493253元 | 5286元 | 1.06% | 498581元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 498581元 | 18元 | 0% | 493253元 | 5328元 | 1.07% | 498563元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 498563元 | -66元 | -0.01% | 493253元 | 5310元 | 1.07% | 498629元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 498629元 | 66元 | 0.01% | 493253元 | 5376元 | 1.08% | 498563元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 498563元 | 24元 | 0% | 493253元 | 5310元 | 1.07% | 498539元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 498539元 | -336元 | -0.07% | 493253元 | 5286元 | 1.06% | 498875元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 498875元 | -306元 | -0.06% | 493253元 | 5622元 | 1.13% | 499181元 | 查看快照 |
| 2018-08-15 | 499181元 | 138元 | 0.03% | 493253元 | 5928元 | 1.19% | 499043元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 499043元 | 132元 | 0.03% | 493253元 | 5790元 | 1.16% | 498911元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 498911元 | -6元 | -0% | 493253元 | 5658元 | 1.13% | 498917元 | 查看快照 |
| 2018-08-10 | 498917元 | 126元 | 0.03% | 493253元 | 5664元 | 1.14% | 498791元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 498791元 | 60元 | 0.01% | 493253元 | 5538元 | 1.11% | 498731元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 498731元 | -492元 | -0.1% | 493253元 | 5478元 | 1.1% | 499223元 | 查看快照 |
| 2018-08-07 | 499223元 | -180元 | -0.04% | 493253元 | 5970元 | 1.2% | 499403元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 499403元 | -684元 | -0.14% | 493253元 | 6150元 | 1.23% | 500087元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 500087元 | 162元 | 0.03% | 493253元 | 6834元 | 1.37% | 499925元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 499925元 | -276元 | -0.06% | 493253元 | 6672元 | 1.33% | 500201元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 500201元 | 330元 | 0.07% | 493253元 | 6948元 | 1.39% | 499871元 | 查看快照 |