| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 6679183.77元 | 36248.9元 | 0.55% | 0元 | 2710226元 | 40.58% | 6642934.87元 | 查看快照 |
| 2021-12-21 | 6642934.87元 | 26418.48元 | 0.4% | 0元 | 2689754元 | 40.49% | 6616516.39元 | 查看快照 |
| 2021-12-20 | 6616516.39元 | 7344.22元 | 0.11% | 0元 | 2412344元 | 36.46% | 6609172.17元 | 查看快照 |
| 2021-12-17 | 6609172.17元 | -16341.03元 | -0.25% | 0元 | 2560857元 | 38.75% | 6625513.2元 | 查看快照 |
| 2021-12-16 | 6625513.2元 | 3954.63元 | 0.06% | 0元 | 2582109元 | 38.97% | 6621558.57元 | 查看快照 |
| 2021-12-15 | 6621558.57元 | 5686.01元 | 0.09% | 0元 | 2323566元 | 35.09% | 6615872.56元 | 查看快照 |
| 2021-12-14 | 6615872.56元 | 101620.54元 | 1.56% | 0元 | 2576977元 | 38.95% | 6514252.02元 | 查看快照 |
| 2021-12-13 | 6514252.02元 | -17671元 | -0.27% | 0元 | 2668706元 | 40.97% | 6531923.02元 | 查看快照 |
| 2021-12-10 | 6531923.02元 | -16174.09元 | -0.25% | 0元 | 2687580元 | 41.15% | 6548097.11元 | 查看快照 |
| 2021-12-09 | 6548097.11元 | 28742.83元 | 0.44% | 0元 | 2700648元 | 41.24% | 6519354.28元 | 查看快照 |
| 2021-12-08 | 6519354.28元 | 74281.32元 | 1.15% | 0元 | 2684438元 | 41.18% | 6445072.96元 | 查看快照 |
| 2021-12-07 | 6445072.96元 | -73223.21元 | -1.12% | 0元 | 2764644元 | 42.9% | 6518296.17元 | 查看快照 |
| 2021-12-06 | 6518296.17元 | -46688.99元 | -0.71% | 0元 | 2477744元 | 38.01% | 6564985.16元 | 查看快照 |
| 2021-12-03 | 6564985.16元 | 30661.18元 | 0.47% | 0元 | 2515191元 | 38.31% | 6534323.98元 | 查看快照 |
| 2021-12-02 | 6534323.98元 | -33584.67元 | -0.51% | 0元 | 2209553元 | 33.81% | 6567908.65元 | 查看快照 |
| 2021-12-01 | 6567908.65元 | -2863.47元 | -0.04% | 0元 | 2245911元 | 34.2% | 6570772.12元 | 查看快照 |
| 2021-11-30 | 6570772.12元 | -8411.79元 | -0.13% | 0元 | 2127010元 | 32.37% | 6579183.91元 | 查看快照 |
| 2021-11-29 | 6579183.91元 | 25673.5元 | 0.39% | 0元 | 1714804元 | 26.06% | 6553510.41元 | 查看快照 |
| 2021-11-26 | 6553510.41元 | 61311.15元 | 0.94% | 0元 | 2069661元 | 31.58% | 6492199.26元 | 查看快照 |
| 2021-11-25 | 6492199.26元 | -14013.52元 | -0.22% | 0元 | 1882344元 | 28.99% | 6506212.78元 | 查看快照 |