| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 1976328.67元 | 683元 | 0.03% | 0元 | 1438643元 | 72.79% | 1975645.67元 | 查看快照 |
| 2021-10-18 | 1975645.67元 | 15859元 | 0.81% | 0元 | 1427791元 | 72.27% | 1959786.67元 | 查看快照 |
| 2021-10-15 | 1959786.67元 | -26667.52元 | -1.34% | 0元 | 1402181元 | 71.55% | 1986454.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-14 | 1986454.19元 | 12540元 | 0.64% | 0元 | 1441292元 | 72.56% | 1973914.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-13 | 1973914.19元 | -10514元 | -0.53% | 0元 | 1408748元 | 71.37% | 1984428.19元 | 查看快照 |
| 2021-10-12 | 1984428.19元 | -6224.64元 | -0.31% | 0元 | 1389381元 | 70.01% | 1990652.83元 | 查看快照 |
| 2021-10-11 | 1990652.83元 | 4286.98元 | 0.22% | 0元 | 1430771元 | 71.87% | 1986365.85元 | 查看快照 |
| 2021-10-08 | 1986365.85元 | 44596.2元 | 2.3% | 0元 | 1333909元 | 67.15% | 1941769.65元 | 查看快照 |
| 2021-09-30 | 1941769.65元 | 36657.49元 | 1.92% | 0元 | 1330579元 | 68.52% | 1905112.16元 | 查看快照 |
| 2021-09-29 | 1905112.16元 | -24577.48元 | -1.27% | 0元 | 1359728元 | 71.37% | 1929689.64元 | 查看快照 |
| 2021-09-28 | 1929689.64元 | 15685.18元 | 0.82% | 0元 | 1357818元 | 70.36% | 1914004.46元 | 查看快照 |
| 2021-09-27 | 1914004.46元 | -47449元 | -2.42% | 0元 | 1379583元 | 72.08% | 1961453.46元 | 查看快照 |
| 2021-09-24 | 1961453.46元 | -32303元 | -1.62% | 0元 | 1396967元 | 71.22% | 1993756.46元 | 查看快照 |
| 2021-09-23 | 1993756.46元 | 39117.71元 | 2% | 0元 | 1399090元 | 70.17% | 1954638.75元 | 查看快照 |
| 2021-09-22 | 1954638.75元 | 2514.57元 | 0.13% | 0元 | 1310168元 | 67.03% | 1952124.18元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 1952124.18元 | -7789.04元 | -0.4% | 0元 | 1371498元 | 70.26% | 1959913.22元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 1959913.22元 | -3976.97元 | -0.2% | 0元 | 1411991元 | 72.04% | 1963890.19元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 1963890.19元 | 19483.82元 | 1% | 0元 | 1387672元 | 70.66% | 1944406.37元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 1944406.37元 | -30259元 | -1.53% | 0元 | 1387304元 | 71.35% | 1974665.37元 | 查看快照 |
| 2021-09-13 | 1974665.37元 | 13301.19元 | 0.68% | 0元 | 1388022元 | 70.29% | 1961364.18元 | 查看快照 |