| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | 512195.95元 | 2706.11元 | 0.53% | 0元 | 139901元 | 27.31% | 509489.84元 | 查看快照 |
| 2017-06-01 | 509489.84元 | -4205.3元 | -0.82% | 0元 | 137282元 | 26.94% | 513695.14元 | 查看快照 |
| 2017-05-31 | 513695.14元 | 1706.93元 | 0.33% | 0元 | 163324元 | 31.79% | 511988.21元 | 查看快照 |
| 2017-05-26 | 511988.21元 | -774.32元 | -0.15% | 0元 | 160335元 | 31.32% | 512762.53元 | 查看快照 |
| 2017-05-25 | 512762.53元 | 3271.56元 | 0.64% | 0元 | 160699元 | 31.34% | 509490.97元 | 查看快照 |
| 2017-05-24 | 509490.97元 | 6098.48元 | 1.21% | 0元 | 198334元 | 38.93% | 503392.49元 | 查看快照 |
| 2017-05-23 | 503392.49元 | -8607元 | -1.68% | 0元 | 194891元 | 38.72% | 511999.49元 | 查看快照 |
| 2017-05-22 | 511999.49元 | -4971元 | -0.96% | 0元 | 183891元 | 35.92% | 516970.49元 | 查看快照 |
| 2017-05-19 | 516970.49元 | -1548元 | -0.3% | 0元 | 168634元 | 32.62% | 518518.49元 | 查看快照 |
| 2017-05-18 | 518518.49元 | -1153.5元 | -0.22% | 0元 | 150427元 | 29.01% | 519671.99元 | 查看快照 |
| 2017-05-17 | 519671.99元 | 1316.68元 | 0.25% | 0元 | 151753元 | 29.2% | 518355.31元 | 查看快照 |
| 2017-05-16 | 518355.31元 | 7549.9元 | 1.48% | 0元 | 190201元 | 36.69% | 510805.41元 | 查看快照 |
| 2017-05-15 | 510805.41元 | 3940.89元 | 0.78% | 0元 | 206533元 | 40.43% | 506864.52元 | 查看快照 |
| 2017-05-12 | 506864.52元 | -128.87元 | -0.03% | 0元 | 225663元 | 44.52% | 506993.39元 | 查看快照 |
| 2017-05-11 | 506993.39元 | -3854.01元 | -0.75% | 0元 | 226255元 | 44.63% | 510847.4元 | 查看快照 |
| 2017-05-10 | 510847.4元 | -3420.19元 | -0.67% | 0元 | 229674元 | 44.96% | 514267.59元 | 查看快照 |
| 2017-05-09 | 514267.59元 | 993.48元 | 0.19% | 0元 | 231601元 | 45.04% | 513274.11元 | 查看快照 |
| 2017-05-08 | 513274.11元 | -2589.86元 | -0.5% | 0元 | 210795元 | 41.07% | 515863.97元 | 查看快照 |
| 2017-05-05 | 515863.97元 | -1214.87元 | -0.23% | 0元 | 213609元 | 41.41% | 517078.84元 | 查看快照 |
| 2017-05-04 | 517078.84元 | 148.04元 | 0.03% | 0元 | 194651元 | 37.64% | 516930.8元 | 查看快照 |