| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 518950.95元 | -6元 | -0% | 516508.95元 | 2442元 | 0.47% | 518956.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-11 | 518956.95元 | 78元 | 0.02% | 516508.95元 | 2448元 | 0.47% | 518878.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-10 | 518878.95元 | 44元 | 0.01% | 516508.95元 | 2370元 | 0.46% | 518834.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-06 | 518834.95元 | -162元 | -0.03% | 516508.95元 | 2326元 | 0.45% | 518996.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-05 | 518996.95元 | 36元 | 0.01% | 516508.95元 | 2488元 | 0.48% | 518960.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-04 | 518960.95元 | -190元 | -0.04% | 516508.95元 | 2452元 | 0.47% | 519150.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-03 | 519150.95元 | 248元 | 0.05% | 516508.95元 | 2642元 | 0.51% | 518902.95元 | 查看快照 |
| 2019-05-31 | 518902.95元 | 154.06元 | 0.03% | 516508.95元 | 2394元 | 0.46% | 518748.89元 | 查看快照 |
| 2019-05-30 | 518748.89元 | 124元 | 0.02% | 511140.89元 | 7608元 | 1.47% | 518624.89元 | 查看快照 |
| 2019-05-29 | 518624.89元 | 80元 | 0.02% | 511140.89元 | 7484元 | 1.44% | 518544.89元 | 查看快照 |
| 2019-05-28 | 518544.89元 | -36元 | -0.01% | 511140.89元 | 7404元 | 1.43% | 518580.89元 | 查看快照 |
| 2019-05-27 | 518580.89元 | 140元 | 0.03% | 511140.89元 | 7440元 | 1.43% | 518440.89元 | 查看快照 |
| 2019-05-24 | 518440.89元 | 1258.01元 | 0.24% | 511140.89元 | 7300元 | 1.41% | 517182.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-23 | 517182.88元 | -984元 | -0.19% | 501094.88元 | 16088元 | 3.11% | 518166.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-22 | 518166.88元 | -528元 | -0.1% | 501094.88元 | 17072元 | 3.29% | 518694.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-21 | 518694.88元 | 274元 | 0.05% | 501094.88元 | 17600元 | 3.39% | 518420.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-20 | 518420.88元 | 610元 | 0.12% | 501094.88元 | 17326元 | 3.34% | 517810.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-17 | 517810.88元 | -1042元 | -0.2% | 501094.88元 | 16716元 | 3.23% | 518852.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-16 | 518852.88元 | 535元 | 0.1% | 501094.88元 | 17758元 | 3.42% | 518317.88元 | 查看快照 |
| 2019-05-15 | 518317.88元 | 280元 | 0.05% | 504937.88元 | 13380元 | 2.58% | 518037.88元 | 查看快照 |