| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-28 | 573886.23元 | -289.36元 | -0.05% | 0元 | 217867元 | 37.96% | 574175.59元 | 查看快照 |
| 2017-07-27 | 574175.59元 | 7528.39元 | 1.33% | 0元 | 221637元 | 38.6% | 566647.2元 | 查看快照 |
| 2017-07-26 | 566647.2元 | -1821.1元 | -0.32% | 0元 | 216989元 | 38.29% | 568468.3元 | 查看快照 |
| 2017-07-25 | 568468.3元 | 2.67元 | 0% | 0元 | 219079元 | 38.54% | 568465.63元 | 查看快照 |
| 2017-07-24 | 568465.63元 | 6902.97元 | 1.23% | 0元 | 215428元 | 37.9% | 561562.66元 | 查看快照 |
| 2017-07-21 | 561562.66元 | 2225.16元 | 0.4% | 0元 | 230758元 | 41.09% | 559337.5元 | 查看快照 |
| 2017-07-20 | 559337.5元 | 1815.48元 | 0.33% | 0元 | 229614元 | 41.05% | 557522.02元 | 查看快照 |
| 2017-07-19 | 557522.02元 | 4579.26元 | 0.83% | 0元 | 227754元 | 40.85% | 552942.76元 | 查看快照 |
| 2017-07-18 | 552942.76元 | -1019元 | -0.18% | 0元 | 223442元 | 40.41% | 553961.76元 | 查看快照 |
| 2017-07-17 | 553961.76元 | -10277.78元 | -1.82% | 0元 | 224461元 | 40.52% | 564239.54元 | 查看快照 |
| 2017-07-14 | 564239.54元 | -1603.78元 | -0.28% | 0元 | 256069元 | 45.38% | 565843.32元 | 查看快照 |
| 2017-07-13 | 565843.32元 | 8976.67元 | 1.61% | 0元 | 258078元 | 45.61% | 556866.65元 | 查看快照 |
| 2017-07-12 | 556866.65元 | 67.89元 | 0.01% | 0元 | 251449元 | 45.15% | 556798.76元 | 查看快照 |
| 2017-07-11 | 556798.76元 | -4473.49元 | -0.8% | 0元 | 250574元 | 45% | 561272.25元 | 查看快照 |
| 2017-07-10 | 561272.25元 | -707.27元 | -0.13% | 0元 | 255377元 | 45.5% | 561979.52元 | 查看快照 |
| 2017-07-07 | 561979.52元 | 2276.28元 | 0.41% | 0元 | 237197元 | 42.21% | 559703.24元 | 查看快照 |
| 2017-07-06 | 559703.24元 | 4907.61元 | 0.88% | 0元 | 215840元 | 38.56% | 554795.63元 | 查看快照 |
| 2017-07-05 | 554795.63元 | 2008.03元 | 0.36% | 0元 | 213786元 | 38.53% | 552787.6元 | 查看快照 |
| 2017-07-04 | 552787.6元 | -508.36元 | -0.09% | 0元 | 192203元 | 34.77% | 553295.96元 | 查看快照 |
| 2017-07-03 | 553295.96元 | 6719.55元 | 1.23% | 0元 | 213710元 | 38.62% | 546576.41元 | 查看快照 |