| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-25 | 573869.62元 | 2423.93元 | 0.42% | 0元 | 225877元 | 39.36% | 571445.69元 | 查看快照 |
| 2017-08-24 | 571445.69元 | -3992元 | -0.69% | 0元 | 223899元 | 39.18% | 575437.69元 | 查看快照 |
| 2017-08-23 | 575437.69元 | -3919.8元 | -0.68% | 0元 | 227891元 | 39.6% | 579357.49元 | 查看快照 |
| 2017-08-22 | 579357.49元 | -110.3元 | -0.02% | 0元 | 231509元 | 39.96% | 579467.79元 | 查看快照 |
| 2017-08-21 | 579467.79元 | 1535.11元 | 0.27% | 0元 | 192086元 | 33.15% | 577932.68元 | 查看快照 |
| 2017-08-18 | 577932.68元 | -360.66元 | -0.06% | 0元 | 233921元 | 40.48% | 578293.34元 | 查看快照 |
| 2017-08-17 | 578293.34元 | 4106.44元 | 0.72% | 0元 | 234816元 | 40.6% | 574186.9元 | 查看快照 |
| 2017-08-16 | 574186.9元 | 2799.07元 | 0.49% | 0元 | 232045元 | 40.41% | 571387.83元 | 查看快照 |
| 2017-08-15 | 571387.83元 | 168.47元 | 0.03% | 0元 | 230718元 | 40.38% | 571219.36元 | 查看快照 |
| 2017-08-14 | 571219.36元 | 5867.83元 | 1.04% | 0元 | 230490元 | 40.35% | 565351.53元 | 查看快照 |
| 2017-08-11 | 565351.53元 | -2902.39元 | -0.51% | 0元 | 226429元 | 40.05% | 568253.92元 | 查看快照 |
| 2017-08-10 | 568253.92元 | -3625.37元 | -0.63% | 0元 | 229732元 | 40.43% | 571879.29元 | 查看快照 |
| 2017-08-09 | 571879.29元 | -763.23元 | -0.13% | 0元 | 213484元 | 37.33% | 572642.52元 | 查看快照 |
| 2017-08-08 | 572642.52元 | -927.76元 | -0.16% | 0元 | 211405元 | 36.92% | 573570.28元 | 查看快照 |
| 2017-08-07 | 573570.28元 | 2137.47元 | 0.37% | 0元 | 212432元 | 37.04% | 571432.81元 | 查看快照 |
| 2017-08-04 | 571432.81元 | -4482.07元 | -0.78% | 0元 | 210947元 | 36.92% | 575914.88元 | 查看快照 |
| 2017-08-03 | 575914.88元 | 933.81元 | 0.16% | 0元 | 216005元 | 37.51% | 574981.07元 | 查看快照 |
| 2017-08-02 | 574981.07元 | -3087.48元 | -0.53% | 0元 | 215954元 | 37.56% | 578068.55元 | 查看快照 |
| 2017-08-01 | 578068.55元 | -3534.77元 | -0.61% | 0元 | 219119元 | 37.91% | 581603.32元 | 查看快照 |
| 2017-07-31 | 581603.32元 | 7717.09元 | 1.34% | 0元 | 221968元 | 38.16% | 573886.23元 | 查看快照 |