| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-08 | 529895.67元 | 386元 | 0.07% | 422973.67元 | 106922元 | 20.18% | 529509.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 529509.67元 | -193元 | -0.04% | 422973.67元 | 106536元 | 20.12% | 529702.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 529702.67元 | 579元 | 0.11% | 422973.67元 | 106729元 | 20.15% | 529123.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 529123.67元 | -1544元 | -0.29% | 422973.67元 | 106150元 | 20.06% | 530667.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 530667.67元 | -4053元 | -0.76% | 422973.67元 | 107694元 | 20.29% | 534720.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 534720.67元 | 772元 | 0.14% | 422973.67元 | 111747元 | 20.9% | 533948.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 533948.67元 | 0元 | 0% | 422973.67元 | 110975元 | 20.78% | 533948.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 533948.67元 | 193元 | 0.04% | 422973.67元 | 110975元 | 20.78% | 533755.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 533755.67元 | 3667元 | 0.69% | 422973.67元 | 110782元 | 20.76% | 530088.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 530088.67元 | 1351元 | 0.26% | 422973.67元 | 107115元 | 20.21% | 528737.67元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 528737.67元 | -1078.01元 | -0.2% | 422973.67元 | 105764元 | 20% | 529815.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 529815.68元 | -749元 | -0.14% | 470109.68元 | 59706元 | 11.27% | 530564.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 530564.68元 | 1391元 | 0.26% | 470109.68元 | 60455元 | 11.39% | 529173.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 529173.68元 | -107元 | -0.02% | 470109.68元 | 59064元 | 11.16% | 529280.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 529280.68元 | 39.07元 | 0.01% | 470109.68元 | 59171元 | 11.18% | 529241.61元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 529241.61元 | 60元 | 0.01% | 522653.61元 | 6588元 | 1.24% | 529181.61元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 529181.61元 | -12元 | -0% | 522653.61元 | 6528元 | 1.23% | 529193.61元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 529193.61元 | 36元 | 0.01% | 522653.61元 | 6540元 | 1.24% | 529157.61元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 529157.61元 | 60元 | 0.01% | 522653.61元 | 6504元 | 1.23% | 529097.61元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 529097.61元 | -48元 | -0.01% | 522653.61元 | 6444元 | 1.22% | 529145.61元 | 查看快照 |