| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-09 | 683157.9元 | 1650元 | 0.24% | 612207.9元 | 70950元 | 10.39% | 681507.9元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 681507.9元 | 990元 | 0.15% | 612207.9元 | 69300元 | 10.17% | 680517.9元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 680517.9元 | 2354元 | 0.35% | 612207.9元 | 68310元 | 10.04% | 678163.9元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 678163.9元 | 614.71元 | 0.09% | 610195.9元 | 67968元 | 10.02% | 677549.19元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 677549.19元 | 2178元 | 0.32% | 602419.19元 | 75130元 | 11.09% | 675371.19元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 675371.19元 | 6820元 | 1.02% | 602419.19元 | 72952元 | 10.8% | 668551.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 668551.19元 | 297元 | 0.04% | 602419.19元 | 66132元 | 9.89% | 668254.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 668254.19元 | -528元 | -0.08% | 602419.19元 | 65835元 | 9.85% | 668782.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 668782.19元 | -1672元 | -0.25% | 602419.19元 | 66363元 | 9.92% | 670454.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 670454.19元 | 1815元 | 0.27% | 602419.19元 | 68035元 | 10.15% | 668639.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 668639.19元 | -209元 | -0.03% | 602419.19元 | 66220元 | 9.9% | 668848.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 668848.19元 | -495元 | -0.07% | 602419.19元 | 66429元 | 9.93% | 669343.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 669343.19元 | 176元 | 0.03% | 602419.19元 | 66924元 | 10% | 669167.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 669167.19元 | 44元 | 0.01% | 602419.19元 | 66748元 | 9.97% | 669123.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 669123.19元 | 176元 | 0.03% | 602419.19元 | 66704元 | 9.97% | 668947.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 668947.19元 | 4180元 | 0.63% | 602419.19元 | 66528元 | 9.95% | 664767.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 664767.19元 | -341元 | -0.05% | 602419.19元 | 62348元 | 9.38% | 665108.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-15 | 665108.19元 | 1199元 | 0.18% | 602419.19元 | 62689元 | 9.43% | 663909.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-14 | 663909.19元 | 1353元 | 0.2% | 602419.19元 | 61490元 | 9.26% | 662556.19元 | 查看快照 |
| 2019-08-13 | 662556.19元 | -1012元 | -0.15% | 602419.19元 | 60137元 | 9.08% | 663568.19元 | 查看快照 |