| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-27 | 600116.75元 | -3171.3元 | -0.53% | 0元 | 220081元 | 36.67% | 603288.05元 | 查看快照 |
| 2017-10-26 | 603288.05元 | 1599.68元 | 0.27% | 0元 | 223808元 | 37.1% | 601688.37元 | 查看快照 |
| 2017-10-25 | 601688.37元 | 1160.79元 | 0.19% | 0元 | 224651元 | 37.34% | 600527.58元 | 查看快照 |
| 2017-10-24 | 600527.58元 | -883.7元 | -0.15% | 0元 | 224938元 | 37.46% | 601411.28元 | 查看快照 |
| 2017-10-23 | 601411.28元 | 4759.08元 | 0.8% | 0元 | 225744元 | 37.54% | 596652.2元 | 查看快照 |
| 2017-10-20 | 596652.2元 | 6351.51元 | 1.08% | 0元 | 221993元 | 37.21% | 590300.69元 | 查看快照 |
| 2017-10-19 | 590300.69元 | -3008.28元 | -0.51% | 0元 | 216526元 | 36.68% | 593308.97元 | 查看快照 |
| 2017-10-18 | 593308.97元 | -2744.13元 | -0.46% | 0元 | 220939元 | 37.24% | 596053.1元 | 查看快照 |
| 2017-10-17 | 596053.1元 | 281元 | 0.05% | 0元 | 224412元 | 37.65% | 595772.1元 | 查看快照 |
| 2017-10-16 | 595772.1元 | -4293.81元 | -0.72% | 0元 | 224131元 | 37.62% | 600065.91元 | 查看快照 |
| 2017-10-13 | 600065.91元 | -1535.29元 | -0.26% | 0元 | 226688元 | 37.78% | 601601.2元 | 查看快照 |
| 2017-10-12 | 601601.2元 | -2126.74元 | -0.35% | 0元 | 230477元 | 38.31% | 603727.94元 | 查看快照 |
| 2017-10-11 | 603727.94元 | 3266.82元 | 0.54% | 0元 | 254510元 | 42.16% | 600461.12元 | 查看快照 |
| 2017-10-10 | 600461.12元 | 4549.22元 | 0.76% | 0元 | 233001元 | 38.8% | 595911.9元 | 查看快照 |
| 2017-10-09 | 595911.9元 | 731.36元 | 0.12% | 0元 | 231890元 | 38.91% | 595180.54元 | 查看快照 |
| 2017-09-29 | 595180.54元 | 960.55元 | 0.16% | 0元 | 230782元 | 38.78% | 594219.99元 | 查看快照 |
| 2017-09-28 | 594219.99元 | -333.78元 | -0.06% | 0元 | 230438元 | 38.78% | 594553.77元 | 查看快照 |
| 2017-09-27 | 594553.77元 | 2356.72元 | 0.4% | 0元 | 231453元 | 38.93% | 592197.05元 | 查看快照 |
| 2017-09-26 | 592197.05元 | 513.31元 | 0.09% | 0元 | 227264元 | 38.38% | 591683.74元 | 查看快照 |
| 2017-09-25 | 591683.74元 | -2275.37元 | -0.38% | 0元 | 226387元 | 38.26% | 593959.11元 | 查看快照 |