| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 828192.19元 | 7551.88元 | 0.92% | 0元 | 514078元 | 62.07% | 820640.31元 | 查看快照 |
| 2021-08-05 | 820640.31元 | 4240元 | 0.52% | 0元 | 517887元 | 63.11% | 816400.31元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 816400.31元 | 692元 | 0.08% | 0元 | 501498元 | 61.43% | 815708.31元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 815708.31元 | 3137元 | 0.39% | 0元 | 500806元 | 61.4% | 812571.31元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 812571.31元 | 4241元 | 0.52% | 0元 | 497669元 | 61.25% | 808330.31元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 808330.31元 | -8513元 | -1.04% | 0元 | 490441元 | 60.67% | 816843.31元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 816843.31元 | 5941元 | 0.73% | 0元 | 498954元 | 61.08% | 810902.31元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 810902.31元 | -17839元 | -2.15% | 0元 | 493013元 | 60.8% | 828741.31元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 828741.31元 | -1576元 | -0.19% | 0元 | 510852元 | 61.64% | 830317.31元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 830317.31元 | 4852元 | 0.59% | 0元 | 506474元 | 61% | 825465.31元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 825465.31元 | -2644.02元 | -0.32% | 0元 | 489545元 | 59.31% | 828109.33元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 828109.33元 | 4367元 | 0.53% | 0元 | 492561元 | 59.48% | 823742.33元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 823742.33元 | -662元 | -0.08% | 0元 | 476022元 | 57.79% | 824404.33元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 824404.33元 | 1966.22元 | 0.24% | 0元 | 464753元 | 56.37% | 822438.11元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 822438.11元 | 3229.03元 | 0.39% | 0元 | 463247元 | 56.33% | 819209.08元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 819209.08元 | -3012.08元 | -0.37% | 0元 | 481267元 | 58.75% | 822221.16元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 822221.16元 | -2193元 | -0.27% | 0元 | 496777元 | 60.42% | 824414.16元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 824414.16元 | -2602.55元 | -0.31% | 0元 | 483825元 | 58.69% | 827016.71元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 827016.71元 | 6767.11元 | 0.83% | 0元 | 502111元 | 60.71% | 820249.6元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 820249.6元 | 4205元 | 0.52% | 0元 | 518987元 | 63.27% | 816044.6元 | 查看快照 |