交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-09 | 540707.77元 | 3107.1元 | 0.58% | 540707.77元 | 0元 | 0% | 537600.67元 | 查看快照 |
2017-01-06 | 537600.67元 | -9.18元 | -0% | 483596.67元 | 54004元 | 10.05% | 537609.85元 | 查看快照 |
2017-01-05 | 537609.85元 | 1144.25元 | 0.21% | 537609.85元 | 0元 | 0% | 536465.6元 | 查看快照 |
2017-01-04 | 536465.6元 | 177.27元 | 0.03% | 482333.6元 | 54132元 | 10.09% | 536288.33元 | 查看快照 |
2017-01-03 | 536288.33元 | 300元 | 0.06% | 482238.33元 | 54050元 | 10.08% | 535988.33元 | 查看快照 |
2016-12-30 | 535988.33元 | 776.22元 | 0.15% | 482238.33元 | 53750元 | 10.03% | 535212.11元 | 查看快照 |
2016-12-29 | 535212.11元 | 521.5元 | 0.1% | 480812.11元 | 54400元 | 10.16% | 534690.61元 | 查看快照 |
2016-12-28 | 534690.61元 | -9.23元 | -0% | 480370.61元 | 54320元 | 10.16% | 534699.84元 | 查看快照 |
2016-12-27 | 534699.84元 | 4336.85元 | 0.82% | 534699.84元 | 0元 | 0% | 530362.99元 | 查看快照 |
2016-12-26 | 530362.99元 | 72元 | 0.01% | 456886.99元 | 73476元 | 13.85% | 530290.99元 | 查看快照 |
2016-12-23 | 530290.99元 | 4666.12元 | 0.89% | 456886.99元 | 73404元 | 13.84% | 525624.87元 | 查看快照 |
2016-12-22 | 525624.87元 | -216元 | -0.04% | 383568.87元 | 142056元 | 27.03% | 525840.87元 | 查看快照 |
2016-12-21 | 525840.87元 | 288元 | 0.05% | 383568.87元 | 142272元 | 27.06% | 525552.87元 | 查看快照 |
2016-12-20 | 525552.87元 | 432元 | 0.08% | 383568.87元 | 141984元 | 27.02% | 525120.87元 | 查看快照 |
2016-12-19 | 525120.87元 | -792元 | -0.15% | 383568.87元 | 141552元 | 26.96% | 525912.87元 | 查看快照 |
2016-12-16 | 525912.87元 | 648元 | 0.12% | 383568.87元 | 142344元 | 27.07% | 525264.87元 | 查看快照 |
2016-12-15 | 525264.87元 | 971元 | 0.19% | 383568.87元 | 141696元 | 26.98% | 524293.87元 | 查看快照 |
2016-12-14 | 524293.87元 | 183元 | 0.03% | 405221.87元 | 119072元 | 22.71% | 524110.87元 | 查看快照 |
2016-12-13 | 524110.87元 | 2135元 | 0.41% | 405221.87元 | 118889元 | 22.68% | 521975.87元 | 查看快照 |
2016-12-12 | 521975.87元 | -3050元 | -0.58% | 405221.87元 | 116754元 | 22.37% | 525025.87元 | 查看快照 |